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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 868 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 29.00 | 10 770.00 | 10 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 908 000.00 | |
AN Terrains | 2 113 462.00 | | 2 113 462.00 | 2 113 462.00 |
AP Constructions | 1 608 738.00 | 1 243 272.00 | 365 465.00 | 1 608 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 314.00 | 16 261.00 | 103 053.00 | 119 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 597 309.00 | 1 259 563.00 | 20 337 745.00 | 21 597 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 093 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 718.00 | | 1 879 718.00 | 1 879 718.00 |
BZ Autres créances | 5 248 693.00 | | 5 248 693.00 | 5 248 693.00 |
CF Disponibilités | 2 528 267.00 | | 2 528 267.00 | 2 528 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 698 220.00 | | 9 698 220.00 | 9 698 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 327 671.00 | 1 259 563.00 | 30 068 107.00 | 31 327 671.00 |
CU Autres participations | 17 644 175.00 | | 17 644 175.00 | 17 644 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 767 740.00 | 7 600 000.00 | | 7 767 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 048.00 | | | 242 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 406.00 | 231 684.00 | | 285 406.00 |
DG Autres réserves | 16 774 000.00 | 15 756 000.00 | | 16 774 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 272 045.00 | 3 251 344.00 | | 3 272 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 690.00 | 1 074 423.00 | | 4 516 690.00 |
DK Provisions réglementées | 170 097.00 | 56 802.00 | | 170 097.00 |
DL TOTAL (I) | 16 254 028.00 | 12 214 253.00 | | 16 254 028.00 |
DP Provisions pour risques | 1 294 000.00 | 3 103 000.00 | | 1 294 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 362.00 | 306 247.00 | | 22 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 362.00 | 306 247.00 | | 22 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178 672.00 | 9 588 403.00 | | 8 178 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 238.00 | 3 799 539.00 | | 3 380 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 717.00 | 189 128.00 | | 266 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 730.00 | 701 529.00 | | 1 958 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 791 717.00 | 14 285 883.00 | | 13 791 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 068 107.00 | 26 806 383.00 | | 30 068 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 035.00 | 6 134 990.00 | | 4 044 035.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 245 000.00 | 2 018 000.00 | | 7 245 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 56 000.00 | 45 000.00 | | 56 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 000.00 | 45 000.00 | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 310 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 598 109.00 | | 4 598 109.00 | 4 598 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 109.00 | | 4 598 109.00 | 4 598 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 434 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 195.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 056 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 232.00 | 83 507.00 | | 241 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 232.00 | 83 507.00 | | 241 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 295.00 | 56 802.00 | | 113 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 298.00 | 56 802.00 | | 114 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 934.00 | 26 705.00 | | 126 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 527.00 | 142 956.00 | | 574 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 186.00 | 3 430 600.00 | | 8 009 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 497.00 | 2 356 177.00 | | 3 492 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516 690.00 | 1 074 423.00 | | 4 516 690.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -11 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 74 000.00 | 61 000.00 | | 74 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 187 000.00 | 1 976 000.00 | | 7 187 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 261 000.00 | 2 026 000.00 | | 7 261 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 245 000.00 | 2 018 000.00 | | 7 245 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 247.00 | | 283 885.00 | 306 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 717.00 | 266 717.00 | | 266 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 953.00 | 214 953.00 | | 214 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030 292.00 | 1 030 292.00 | | 1 030 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 067.00 | 100.00 | 19 967.00 | 20 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 718.00 | 1 879 718.00 | | 1 879 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VB T. V. A. | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VC Groupe et associés | 4 834 246.00 | 4 834 246.00 | | 4 834 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 177 193.00 | 1 429 511.00 | 5 461 967.00 | 8 177 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 238.00 | 380 238.00 | 3 000 000.00 | 3 380 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 718.00 | 361 718.00 | | 361 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171 354.00 | 7 151 386.00 | 19 967.00 | 7 171 354.00 |
VW T.V.A. | 422 776.00 | 422 776.00 | | 422 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 791 718.00 | 4 044 035.00 | 9 747 683.00 | 13 791 718.00 |