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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 171 000.00 | |
AN Terrains | 2 069 005.00 | | 2 069 005.00 | 2 069 005.00 |
AP Constructions | 1 608 738.00 | 894 208.00 | 714 530.00 | 1 608 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 2 847.00 | 2 834.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349 302.00 | 2 524 314.00 | 5 824 988.00 | 8 349 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 387 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 477.00 | | 240 477.00 | 240 477.00 |
BZ Autres créances | 2 292 071.00 | | 2 292 071.00 | 2 292 071.00 |
CF Disponibilités | 3 711 029.00 | | 3 711 029.00 | 3 711 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 739.00 | | 6 244 739.00 | 6 244 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 594 042.00 | 2 524 314.00 | 12 069 728.00 | 14 594 042.00 |
CU Autres participations | 4 625 876.00 | 1 627 258.00 | 2 998 618.00 | 4 625 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 600.00 | 12 000.00 | | 91 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 838.00 | 77 555.00 | | 1 089 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 923.00 | 1 591 883.00 | | 1 449 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231 362.00 | 9 281 438.00 | | 10 231 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 239.00 | 327 770.00 | | 312 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 239.00 | 327 770.00 | | 312 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 635.00 | 440 999.00 | | 979 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 245.00 | 55 162.00 | | 197 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 567.00 | 86 405.00 | | 83 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 617.00 | 219 598.00 | | 235 617.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 060.00 | 30 813.00 | | 30 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 126.00 | 833 367.00 | | 1 526 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 069 728.00 | 10 442 576.00 | | 12 069 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 017.00 | 553 367.00 | | 812 017.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 186 000.00 | 2 884 000.00 | | 2 186 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 000.00 | 17 000.00 | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 143.00 | | 1 341 143.00 | 1 341 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 143.00 | | 1 341 143.00 | 1 341 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -54 444 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 912 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 237.00 | 90 000.00 | | 91 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 116.00 | 721 592.00 | | 327 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 748.00 | | | 277 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 102.00 | 811 592.00 | | 696 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 748.00 | 561 454.00 | | 763 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 748.00 | 622 535.00 | | 763 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 646.00 | 189 056.00 | | -67 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 255.00 | 191 808.00 | | 323 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 652.00 | 3 113 324.00 | | 3 282 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 730.00 | 1 521 440.00 | | 1 832 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 923.00 | 1 591 883.00 | | 1 449 923.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -105 000.00 | -105 000.00 | | -105 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 305 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 305 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 199 000.00 | 2 894 000.00 | | 2 199 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 186 000.00 | 2 884 000.00 | | 2 186 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |