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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 696 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
AN Terrains | 2 113 462.00 | | 2 113 462.00 | 2 113 462.00 |
AP Constructions | 1 608 738.00 | 1 135 915.00 | 472 822.00 | 1 608 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 514 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 122 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 464 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 366 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 054 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 936 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 916 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 43 272 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 736 000.00 | |
CU Autres participations | 17 416 433.00 | 1 056 122.00 | 16 360 311.00 | 17 416 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 684.00 | 164 100.00 | | 231 684.00 |
DG Autres réserves | 15 756 000.00 | 14 277 000.00 | | 15 756 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 251 344.00 | 1 967 262.00 | | 3 251 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 423.00 | 1 351 666.00 | | 1 074 423.00 |
DK Provisions réglementées | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
DL TOTAL (I) | 25 375 000.00 | 23 356 000.00 | | 25 375 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 103 000.00 | 2 046 000.00 | | 3 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 247.00 | 306 247.00 | | 306 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 103 000.00 | 2 046 000.00 | | 3 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588 403.00 | 716 477.00 | | 9 588 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 885 000.00 | 11 522 000.00 | | 26 885 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 974 000.00 | 10 600 000.00 | | 17 974 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 529.00 | 242 569.00 | | 701 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 8 354 000.00 | 1 959 000.00 | | 8 354 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 213 000.00 | 24 081 000.00 | | 53 213 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 736 000.00 | 49 519 000.00 | | 81 736 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 990.00 | -5 746 476.00 | | 6 134 990.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 018 000.00 | 1 479 000.00 | | 2 018 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 251 000.00 | |
FD Production vendue biens | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
FG Production vendue services | 2 448 807.00 | | 2 448 807.00 | 2 448 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 251 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 594 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 647 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 210 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 191 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 249 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 507.00 | 96 067.00 | | 83 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 000.00 | 208 000.00 | | -338 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 000.00 | 571 000.00 | | 668 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 600.00 | 2 349 743.00 | | 3 430 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 177.00 | 998 077.00 | | 2 356 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 423.00 | 1 351 666.00 | | 1 074 423.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 11 000.00 | 105 000.00 | | 11 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 976 000.00 | 1 592 000.00 | | 1 976 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 026 000.00 | 1 487 000.00 | | 2 026 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 018 000.00 | 1 479 000.00 | | 2 018 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 134.00 | 231 134.00 | | 231 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
UX Autres créances clients | 722 724.00 | 722 724.00 | | 722 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VC Groupe et associés | 3 489 102.00 | 3 489 102.00 | | 3 489 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 005 705.00 | 1 291 419.00 | 6 428 570.00 | 9 005 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 699.00 | 146 092.00 | 436 607.00 | 582 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 799 539.00 | 3 799 539.00 | | 3 799 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 988.00 | 147 988.00 | | 147 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 348.00 | 493 348.00 | | 493 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 709.00 | 4 818 037.00 | 57 672.00 | 4 875 709.00 |
VW T.V.A. | 182 266.00 | 182 266.00 | | 182 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 285 883.00 | 6 134 990.00 | 6 865 177.00 | 14 285 883.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |