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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 66.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
AN Terrains | 2 069 005.00 | | 2 069 005.00 | 2 069 005.00 |
AP Constructions | 1 608 738.00 | 1 001 565.00 | 607 172.00 | 1 608 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 3 415.00 | 2 266.00 | 5 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 233.00 | 2 242 836.00 | 6 119 396.00 | 8 362 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 509.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 374.00 | | 357 374.00 | 357 374.00 |
BZ Autres créances | 1 907 976.00 | | 1 907 976.00 | 1 907 976.00 |
CF Disponibilités | 4 153 966.00 | | 4 153 966.00 | 4 153 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 716.00 | | 6 440 716.00 | 6 440 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 802 949.00 | 2 242 836.00 | 12 560 113.00 | 14 802 949.00 |
CU Autres participations | 4 625 907.00 | 1 237 854.00 | 3 388 052.00 | 4 625 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 100.00 | 91 600.00 | | 164 100.00 |
DG Autres réserves | 14 277 000.00 | 12 591 000.00 | | 14 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 262.00 | 1 089 838.00 | | 1 967 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 666.00 | 1 449 923.00 | | 1 351 666.00 |
DL TOTAL (I) | 11 083 028.00 | 10 231 362.00 | | 11 083 028.00 |
DP Provisions pour risques | 2 046.00 | 1 994.00 | | 2 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 247.00 | 312 239.00 | | 306 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 247.00 | 312 239.00 | | 306 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 477.00 | 979 635.00 | | 716 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 486.00 | 197 245.00 | | 85 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | 83 567.00 | | 94 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 569.00 | 235 617.00 | | 242 569.00 |
EA Autres dettes | 1 959 000.00 | 2 009 000.00 | | 1 959 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 601.00 | 30 060.00 | | 31 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 837.00 | 1 526 126.00 | | 1 170 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 113.00 | 12 069 728.00 | | 12 560 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 093.00 | 812 017.00 | | 682 093.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 479 000.00 | 2 186 000.00 | | 1 479 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 000.00 | 31 000.00 | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 371 388.00 | | 1 371 388.00 | 1 371 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 388.00 | | 1 372 388.00 | 1 372 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 067.00 | 91 237.00 | | 96 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 277 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 067.00 | 696 102.00 | | 96 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 067.00 | -67 646.00 | | 96 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 884.00 | 323 255.00 | | 261 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 743.00 | 3 282 652.00 | | 2 349 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 077.00 | 1 832 730.00 | | 998 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 666.00 | 1 449 923.00 | | 1 351 666.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -105.00 | -105.00 | | -105.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 592.00 | 2 305.00 | | 1 592.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 487.00 | 2 199.00 | | 1 487.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 479.00 | 2 186.00 | | 1 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 239.00 | | 5 992.00 | 312 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 239.00 | | 5 992.00 | 312 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 375.00 | 357 375.00 | | 357 375.00 |
VB T. V. A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 548.00 | 1 724 548.00 | | 1 724 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 563.00 | 225 819.00 | 433 237.00 | 714 563.00 |
VI Groupe et associés | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 143.00 | 2 286 143.00 | 40 000.00 | 2 326 143.00 |
VW T.V.A. | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 837.00 | 682 093.00 | 433 237.00 | 1 170 837.00 |