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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 1 751.00 | 456.00 | 2 207.00 |
BF Prêts | 1 229 482.00 | | 1 229 482.00 | 1 229 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 629.00 | 2 799 262.00 | 3 136 367.00 | 5 935 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 732 260.00 | | 732 260.00 | 732 260.00 |
CF Disponibilités | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 791.00 | | 825 791.00 | 825 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 420.00 | 2 799 262.00 | 3 962 158.00 | 6 761 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229 482.00 | | | 1 229 482.00 |
CU Autres participations | 4 703 940.00 | 2 797 511.00 | 1 906 429.00 | 4 703 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 230.00 | 3 883 230.00 | | 3 883 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DG Autres réserves | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
DH Report à nouveau | -64 768.00 | -50 377.00 | | -64 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 121.00 | -14 390.00 | | -13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 799.00 | 3 945 919.00 | | 3 932 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 484.00 | 49 368.00 | | 18 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 3 564.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 6 486.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 1 180.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 359.00 | 60 598.00 | | 29 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 158.00 | 4 006 518.00 | | 3 962 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 359.00 | 60 598.00 | | 29 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 506.00 | 13 457.00 | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 264.00 | 110 622.00 | | 101 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 385.00 | 125 013.00 | | 114 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 121.00 | -14 390.00 | | -13 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 712.00 | | 379 990.00 | 5 568 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 073.00 | 5 933 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 073.00 | 5 935 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566 505.00 | | 379 990.00 | 5 566 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 519.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 519.00 | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726 299.00 | 79 421.00 | 8 209.00 | 2 726 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726 299.00 | 79 421.00 | 8 209.00 | 2 726 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 421.00 | 8 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UP Prêts | 1 229 482.00 | 1 229 482.00 | | 1 229 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 729 508.00 | | | 729 508.00 |
VI Groupe et associés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 954.00 | 1 973 954.00 | | 1 973 954.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |