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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 193.00 | 5 206.00 | 5 987.00 | 11 193.00 |
BF Prêts | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 133.00 | 3 051 626.00 | 2 589 507.00 | 5 641 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
BZ Autres créances | 1 167 384.00 | | 1 167 384.00 | 1 167 384.00 |
CF Disponibilités | 351 940.00 | | 351 940.00 | 351 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 329.00 | | 1 595 329.00 | 1 595 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 463.00 | 3 051 626.00 | 4 184 836.00 | 7 236 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
CU Autres participations | 5 083 940.00 | 3 046 420.00 | 2 037 520.00 | 5 083 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 230.00 | 3 883 230.00 | | 3 883 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 879.00 | 15 733.00 | | 20 879.00 |
DG Autres réserves | 187 582.00 | 89 821.00 | | 187 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | 102 906.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 107.00 | 4 091 691.00 | | 4 095 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 348.00 | 58 568.00 | | 59 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 5 160.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 230.00 | 14 806.00 | | 26 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 730.00 | 78 534.00 | | 89 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 836.00 | 4 170 225.00 | | 4 184 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 730.00 | 78 534.00 | | 89 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 440.00 | 8 362.00 | | 8 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 098.00 | 153 263.00 | | 241 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 682.00 | 50 357.00 | | 237 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | 102 906.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 133.00 | | | 5 641 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 641 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629 940.00 | | | 5 629 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 1 797.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 1 797.00 | | 3 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842 226.00 | 204 194.00 | | 2 842 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842 226.00 | 204 194.00 | | 2 842 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 204 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UP Prêts | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 092.00 | 1 163 092.00 | | 1 163 092.00 |
VI Groupe et associés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 390.00 | 1 789 390.00 | | 1 789 390.00 |
VW T.V.A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |