| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 193.00 | 3 409.00 | 7 784.00 | 11 193.00 |
BF Prêts | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 133.00 | 2 845 635.00 | 2 795 498.00 | 5 641 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
BZ Autres créances | 1 153 709.00 | | 1 153 709.00 | 1 153 709.00 |
CF Disponibilités | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 727.00 | | 1 374 727.00 | 1 374 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 860.00 | 2 845 635.00 | 4 170 225.00 | 7 015 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
CU Autres participations | 5 083 940.00 | 2 842 226.00 | 2 241 714.00 | 5 083 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 230.00 | 3 883 230.00 | | 3 883 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 733.00 | 11 005.00 | | 15 733.00 |
DG Autres réserves | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 906.00 | 94 549.00 | | 102 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 691.00 | 3 988 784.00 | | 4 091 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 568.00 | 99 444.00 | | 58 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 4 183.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 806.00 | 8 815.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 534.00 | 112 442.00 | | 78 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 225.00 | 4 101 226.00 | | 4 170 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 534.00 | 112 442.00 | | 78 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 362.00 | 6 973.00 | | 8 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 746.00 | 1 000.00 | | -5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 263.00 | 126 544.00 | | 153 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 357.00 | 31 995.00 | | 50 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 906.00 | 94 549.00 | | 102 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 522.00 | | 388 986.00 | 5 894 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 642 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 375.00 | 5 629 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 375.00 | 5 641 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | | 8 986.00 | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892 315.00 | | 380 000.00 | 5 892 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | 1 202.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 1 202.00 | | 2 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831 291.00 | 12 174.00 | 1 239.00 | 2 831 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 291.00 | 12 174.00 | 1 239.00 | 2 831 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 174.00 | 1 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UP Prêts | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 504.00 | 1 149 504.00 | | 1 149 504.00 |
VI Groupe et associés | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 056.00 | 1 758 056.00 | | 1 758 056.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |