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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 651.00 | 7 222.00 | 5 429.00 | 12 651.00 |
BF Prêts | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 591.00 | 3 172 330.00 | 2 470 261.00 | 5 642 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 232 764.00 | | 1 232 764.00 | 1 232 764.00 |
CF Disponibilités | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 714.00 | | 1 688 714.00 | 1 688 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 306.00 | 3 172 330.00 | 4 158 975.00 | 7 331 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
CU Autres participations | 5 083 940.00 | 3 165 108.00 | 1 918 832.00 | 5 083 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 230.00 | 3 883 230.00 | | 3 883 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 050.00 | 20 879.00 | | 21 050.00 |
DG Autres réserves | 827.00 | 187 582.00 | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 909.00 | 3 416.00 | | 45 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 016.00 | 4 095 107.00 | | 3 951 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 329.00 | 59 348.00 | | 173 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 478.00 | 26 230.00 | | 30 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 959.00 | 89 730.00 | | 207 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 975.00 | 4 184 836.00 | | 4 158 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 959.00 | 89 730.00 | | 207 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 133.00 | | 1 458.00 | 5 641 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 642 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | | 1 458.00 | 11 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629 940.00 | | | 5 629 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206.00 | 2 016.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 2 016.00 | | 5 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046 420.00 | 135 359.00 | 16 671.00 | 3 046 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046 420.00 | 135 359.00 | 16 671.00 | 3 046 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 359.00 | 16 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UP Prêts | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 072.00 | 1 232 072.00 | | 1 232 072.00 |
VI Groupe et associés | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 491.00 | 1 782 491.00 | | 1 782 491.00 |
VW T.V.A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |