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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
BF Prêts | 1 202 458.00 | | 1 202 458.00 | 1 202 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 605.00 | 2 854 682.00 | 3 053 923.00 | 5 908 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 851 258.00 | | 851 258.00 | 851 258.00 |
CF Disponibilités | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 510.00 | | 956 510.00 | 956 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 115.00 | 2 854 682.00 | 4 010 433.00 | 6 865 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
CU Autres participations | 4 703 940.00 | 2 852 475.00 | 1 851 465.00 | 4 703 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 230.00 | 3 883 230.00 | | 3 883 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 7 376.00 | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | | 120 081.00 | | |
DH Report à nouveau | | -77 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 53 573.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 283.00 | 3 986 372.00 | | 3 912 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 941.00 | 38 440.00 | | 84 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 4 128.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443.00 | 3 520.00 | | 5 443.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 598.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 150.00 | 49 695.00 | | 98 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 433.00 | 4 036 067.00 | | 4 010 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 150.00 | 49 695.00 | | 98 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 821.00 | 5 416.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 570.00 | 94 741.00 | | 110 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 572.00 | 41 168.00 | | 91 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 998.00 | 53 573.00 | | 18 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 229.00 | | 5 952.00 | 5 922 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 576.00 | 5 906 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 576.00 | 5 908 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920 022.00 | | 5 952.00 | 5 920 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803 166.00 | 65 046.00 | 15 737.00 | 2 803 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803 166.00 | 65 046.00 | 15 737.00 | 2 803 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 046.00 | 15 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 1 202 458.00 | 19 828.00 | 1 182 630.00 | 1 202 458.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 847 582.00 | 847 582.00 | | 847 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 447.00 | 889 817.00 | 1 182 630.00 | 2 072 447.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |