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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
BF Prêts | 1 188 375.00 | | 1 188 375.00 | 1 188 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 522.00 | 2 833 498.00 | 3 061 024.00 | 5 894 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
BZ Autres créances | 920 357.00 | | 920 357.00 | 920 357.00 |
CF Disponibilités | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 201.00 | | 1 040 201.00 | 1 040 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 724.00 | 2 833 498.00 | 4 101 226.00 | 6 934 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
CU Autres participations | 4 703 940.00 | 2 831 291.00 | 1 872 649.00 | 4 703 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 230.00 | 3 883 230.00 | | 3 883 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | 10 055.00 | | 11 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 549.00 | 18 998.00 | | 94 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 784.00 | 3 912 283.00 | | 3 988 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 444.00 | 84 941.00 | | 99 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 6 756.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | 5 443.00 | | 8 815.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 442.00 | 98 150.00 | | 112 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 226.00 | 4 010 433.00 | | 4 101 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 442.00 | 98 150.00 | | 112 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 973.00 | 4 821.00 | | 6 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 544.00 | 110 570.00 | | 126 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 995.00 | 91 572.00 | | 31 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 549.00 | 18 998.00 | | 94 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 605.00 | | | 5 908 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 082.00 | 5 892 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082.00 | 5 894 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906 398.00 | | | 5 906 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 852 475.00 | | 21 184.00 | 2 852 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852 475.00 | | 21 184.00 | 2 852 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UP Prêts | 1 188 375.00 | 19 969.00 | 1 168 406.00 | 1 188 375.00 |
UX Autres créances clients | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 874 878.00 | 874 878.00 | | 874 878.00 |
VI Groupe et associés | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 806.00 | 979 400.00 | 1 168 406.00 | 2 147 806.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |