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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 381.00 | 155 461.00 | 17 920.00 | 173 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 188.00 | 97 837.00 | 78 351.00 | 176 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 174.00 | 255 948.00 | 335 226.00 | 591 174.00 |
BT Marchandises | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 275.00 | 7 492.00 | 22 783.00 | 30 275.00 |
BZ Autres créances | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 155 544.00 | | 155 544.00 | 155 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 236.00 | 7 492.00 | 366 744.00 | 374 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 410.00 | 263 440.00 | 701 970.00 | 965 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
CU Autres participations | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
DH Report à nouveau | | -64 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 528.00 | 104 717.00 | | 120 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 1 064.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 171 967.00 | 51 670.00 | | 171 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 532.00 | 87 056.00 | | 52 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 501.00 | 121 163.00 | | 92 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 841.00 | 206 644.00 | | 243 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 921.00 | 86 887.00 | | 128 921.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | 28 590.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 003.00 | 530 340.00 | | 530 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 970.00 | 582 010.00 | | 701 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 672.00 | 459 903.00 | | 467 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 152.00 | | 3 286 152.00 | 3 286 152.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 152.00 | | 3 286 152.00 | 3 286 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 052.00 | 5 687.00 | | 10 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 4 810.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 165.00 | 6 109.00 | | 30 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 165.00 | 6 581.00 | | 30 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 934.00 | -1 771.00 | | -29 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | 1 502.00 | | 32 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 649.00 | 2 859 021.00 | | 3 296 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 121.00 | 2 754 304.00 | | 3 176 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 528.00 | 104 717.00 | | 120 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 852.00 | | 59 916.00 | 535 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 591 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 349 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 390.00 | | 56 773.00 | 297 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 812.00 | | 3 144.00 | 75 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 858.00 | 24 684.00 | 4 594.00 | 235 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 208.00 | 24 684.00 | 4 594.00 | 233 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 841.00 | 243 841.00 | | 243 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 468.00 | 22 638.00 | 29 830.00 | 52 468.00 |
VI Groupe et associés | 92 501.00 | 60 000.00 | 32 501.00 | 92 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 240.00 | 105 257.00 | 34 983.00 | 140 240.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 003.00 | 467 672.00 | 62 331.00 | 530 003.00 |