| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 617.00 | 130 394.00 | 60 224.00 | 190 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 523.00 | 158 003.00 | 73 520.00 | 231 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 448.00 | 291 046.00 | 385 401.00 | 676 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BT Marchandises | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BZ Autres créances | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 707.00 | | 369 707.00 | 369 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 155.00 | 291 046.00 | 755 108.00 | 1 046 155.00 |
CU Autres participations | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 296 013.00 | | | 296 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 312 615.00 | | | 312 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 179.00 | | | 246 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
EA Autres dettes | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 493.00 | | | 442 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 108.00 | | | 755 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 146.00 | | | 409 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 707.00 | 341 122.00 | 3 276 829.00 | 2 935 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 707.00 | 341 122.00 | 3 276 829.00 | 2 935 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 212.00 | | | 3 285 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 035.00 | | | 3 280 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 179.00 | 246 179.00 | | 246 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 625.00 | 41 278.00 | 33 347.00 | 74 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 926.00 | 159 801.00 | 22 125.00 | 181 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 493.00 | 409 146.00 | 33 347.00 | 442 493.00 |