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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 297.00 | 148 834.00 | 46 464.00 | 195 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 149.00 | 187 864.00 | 73 285.00 | 261 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 049.00 | 339 347.00 | 371 702.00 | 711 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BT Marchandises | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
BZ Autres créances | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 802.00 | | 442 802.00 | 442 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 851.00 | 339 347.00 | 814 504.00 | 1 153 851.00 |
CU Autres participations | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 312 386.00 | | | 312 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 851.00 | | | 293 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 118.00 | | | 502 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 504.00 | | | 814 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 340.00 | | | 454 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182 676.00 | 390 987.00 | 3 573 664.00 | 3 182 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 676.00 | 390 987.00 | 3 573 664.00 | 3 182 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 870.00 | | | 3 580 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 867.00 | | | 3 580 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 448.00 | 296.00 | 34 306.00 | 676 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 140.00 | | 34 306.00 | 422 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 657.00 | 296.00 | | 91 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 046.00 | 48 301.00 | | 291 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 396.00 | 48 301.00 | | 288 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 851.00 | 293 851.00 | | 293 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
UX Autres créances clients | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 413.00 | 30 635.00 | 47 778.00 | 78 413.00 |
VI Groupe et associés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 749.00 | 180 424.00 | 22 325.00 | 202 749.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 118.00 | 454 340.00 | 47 778.00 | 502 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
ST Autres comptes | 232 837.00 | | | 232 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 851.00 | | | 141 851.00 |
YT Sous‐traitance | 912.00 | | | 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 321.00 | | | 127 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 513.00 | | | 253 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 764.00 | | | 384 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 689.00 | | | 540 689.00 |