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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 381.00 | 167 778.00 | 57 602.00 | 225 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 941.00 | 220 371.00 | 213 570.00 | 433 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 873.00 | 390 799.00 | 523 074.00 | 913 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 133 518.00 | | 133 518.00 | 133 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 177 926.00 | | 177 926.00 | 177 926.00 |
CF Disponibilités | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 651.00 | | 510 651.00 | 510 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 525.00 | 390 799.00 | 1 033 725.00 | 1 424 525.00 |
CU Autres participations | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 301 192.00 | | | 301 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 431 941.00 | | | 431 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 611.00 | | | 345 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 785.00 | | | 601 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 725.00 | | | 1 033 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 586.00 | | | 454 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 347.00 | 51 452.00 | | 339 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 697.00 | 51 452.00 | | 336 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 611.00 | 345 611.00 | | 345 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 113.00 | 28 914.00 | 117 405.00 | 176 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 343.00 | 220 343.00 | | 220 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 668.00 | 220 343.00 | 22 325.00 | 242 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 785.00 | 454 586.00 | 117 405.00 | 601 785.00 |