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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 864.00 | 205 192.00 | 37 673.00 | 242 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 276.00 | 286 594.00 | 188 681.00 | 475 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 920.00 | 494 436.00 | 476 484.00 | 970 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BT Marchandises | 164 738.00 | | 164 738.00 | 164 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 155.00 | 2 750.00 | 16 405.00 | 19 155.00 |
BZ Autres créances | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
CF Disponibilités | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 554.00 | 2 750.00 | 413 804.00 | 416 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 474.00 | 497 186.00 | 890 288.00 | 1 387 474.00 |
CU Autres participations | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DG Autres réserves | 223 026.00 | | | 223 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 278.00 | | | -98 278.00 |
DL TOTAL (I) | 255 414.00 | | | 255 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 281.00 | | | 362 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 874.00 | | | 634 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 288.00 | | | 890 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 991.00 | | | 507 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 741.00 | 51 695.00 | | 442 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 091.00 | 51 695.00 | | 440 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 281.00 | 362 281.00 | | 362 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 788.00 | 80 905.00 | 126 883.00 | 207 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 160.00 | 173 160.00 | | 173 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 485.00 | 173 160.00 | 22 325.00 | 195 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 874.00 | 507 991.00 | 126 883.00 | 634 874.00 |