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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 374.00 | 187 324.00 | 51 049.00 | 238 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 299.00 | 252 767.00 | 220 532.00 | 473 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 224.00 | 442 741.00 | 523 483.00 | 966 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BT Marchandises | 159 091.00 | | 159 091.00 | 159 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BZ Autres créances | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
CF Disponibilités | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 715.00 | | 355 715.00 | 355 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 939.00 | 442 741.00 | 879 198.00 | 1 321 939.00 |
CU Autres participations | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DG Autres réserves | 301 274.00 | | | 301 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 248.00 | | | -78 248.00 |
DL TOTAL (I) | 353 692.00 | | | 353 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 603.00 | | | 155 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 510.00 | | | 316 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 506.00 | | | 525 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 198.00 | | | 879 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 395.00 | | | 407 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 799.00 | 51 942.00 | | 390 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 149.00 | 51 942.00 | | 388 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 510.00 | 316 510.00 | | 316 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 603.00 | 37 492.00 | 118 111.00 | 155 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 547.00 | 113 222.00 | 22 325.00 | 135 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 506.00 | 407 394.00 | 118 111.00 | 525 506.00 |