| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 000.00 | 601 436.00 | 106 563.00 | 708 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 078.00 | 601 436.00 | 4 106 641.00 | 4 708 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
BZ Autres créances | 282 355.00 | | 282 355.00 | 282 355.00 |
CF Disponibilités | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 261.00 | | 467 261.00 | 467 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 339.00 | 601 436.00 | 4 573 902.00 | 5 175 339.00 |
CU Autres participations | 4 000 078.00 | | 4 000 078.00 | 4 000 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 571.00 | 3 236.00 | | 8 571.00 |
DG Autres réserves | 249 707.00 | 148 345.00 | | 249 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 661.00 | 106 697.00 | | -19 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 617.00 | 4 263 279.00 | | 4 243 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 254.00 | 95 454.00 | | 168 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 320.00 | 5 701.00 | | 91 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 267.00 | 105 768.00 | | 64 267.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 4 085.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 285.00 | 211 300.00 | | 330 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 902.00 | 4 474 579.00 | | 4 573 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 285.00 | 211 300.00 | | 330 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 803.00 | 34 085.00 | | 8 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 803.00 | 34 085.00 | | 8 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 197.00 | -34 085.00 | | 21 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 924.00 | 532 360.00 | | 170 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 586.00 | 425 663.00 | | 190 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 661.00 | 106 697.00 | | -19 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 306 940.00 | 707 410.00 | | 5 306 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 694.00 | 70 741.00 | | 530 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 694.00 | 70 741.00 | | 530 694.00 |
UG ‐ Financières | | 70 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VC Groupe et associés | 246 878.00 | | | 246 878.00 |
VI Groupe et associés | 168 254.00 | 168 254.00 | | 168 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 715.00 | 408 715.00 | 708 000.00 | 1 116 715.00 |
VW T.V.A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 285.00 | 330 285.00 | | 330 285.00 |