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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 7 579.00 | 2 312.00 | 9 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 673.00 | 3 839.00 | 25 833.00 | 29 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 948.00 | 437 797.00 | 170 151.00 | 607 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 591.00 | 449 216.00 | 4 198 375.00 | 4 647 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 256.00 | | 153 256.00 | 153 256.00 |
BZ Autres créances | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
CF Disponibilités | 232 149.00 | | 232 149.00 | 232 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 902.00 | | 472 902.00 | 472 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 493.00 | 449 216.00 | 4 671 277.00 | 5 120 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000 078.00 | | 4 000 078.00 | 4 000 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 8 571.00 | | 11 882.00 |
DG Autres réserves | 12 944.00 | 230 046.00 | | 12 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 506.00 | 66 208.00 | | 259 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 333.00 | 4 309 826.00 | | 4 289 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 843.00 | 279 068.00 | | 34 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 329.00 | 188 205.00 | | 226 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 774.00 | 192 142.00 | | 106 774.00 |
EA Autres dettes | 13 996.00 | 30 494.00 | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 944.00 | 689 910.00 | | 381 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 277.00 | 4 999 737.00 | | 4 671 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 944.00 | 689 910.00 | | 381 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 764 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 14 079.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 963.00 | 16 169.00 | | 58 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 640.00 | 573 058.00 | | 1 026 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 134.00 | 506 850.00 | | 767 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 506.00 | 66 208.00 | | 259 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 273.00 | | 30 501.00 | 4 798 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 182.00 | 4 608 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 182.00 | 4 647 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | 2 500.00 | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | 28 001.00 | 1 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789 209.00 | | | 4 789 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140.00 | 4 278.00 | | 7 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 680.00 | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 3 598.00 | | 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 563 936.00 | 2 948.00 | 129 087.00 | 563 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 936.00 | 2 948.00 | 129 087.00 | 563 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 936.00 | 2 948.00 | 129 087.00 | 563 936.00 |
UG ‐ Financières | | 2 948.00 | 129 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 329.00 | 226 329.00 | | 226 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 948.00 | | 607 948.00 | 607 948.00 |
UX Autres créances clients | 153 256.00 | 153 256.00 | | 153 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VC Groupe et associés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VI Groupe et associés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 701.00 | 240 752.00 | 607 948.00 | 848 701.00 |
VW T.V.A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 944.00 | 381 944.00 | | 381 944.00 |