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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 217.00 | 32 114.00 | 38 102.00 | 70 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 021.00 | 391 269.00 | 254 752.00 | 646 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 208.00 | 433 275.00 | 4 292 932.00 | 4 726 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 861.00 | | 422 861.00 | 422 861.00 |
BZ Autres créances | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CF Disponibilités | 270 676.00 | | 270 676.00 | 270 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 910.00 | | 740 910.00 | 740 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 118.00 | 433 275.00 | 5 033 843.00 | 5 467 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000 078.00 | | 4 000 078.00 | 4 000 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 079.00 | 24 858.00 | | 38 079.00 |
DG Autres réserves | 15 676.00 | 14 475.00 | | 15 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 932.00 | 264 422.00 | | 124 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 688.00 | 4 308 755.00 | | 4 183 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 641.00 | 289 681.00 | | 501 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 282.00 | 216 723.00 | | 219 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 929.00 | 127 907.00 | | 113 929.00 |
EA Autres dettes | 15 301.00 | 985.00 | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 155.00 | 635 297.00 | | 850 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 843.00 | 4 944 053.00 | | 5 033 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 641.00 | | | 501 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 534 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 5 017.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 11 433.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -5 017.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 10 135.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 199.00 | 1 101 420.00 | | 750 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 267.00 | 836 997.00 | | 625 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 932.00 | 264 422.00 | | 124 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 889.00 | | 7 950.00 | 4 799 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 631.00 | 4 646 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 631.00 | 4 726 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 267.00 | | 7 950.00 | 62 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727 730.00 | | | 4 727 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 561.00 | 17 444.00 | | 24 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | 17 444.00 | | 14 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 448 891.00 | | 57 622.00 | 448 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 891.00 | | 57 622.00 | 448 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 282.00 | 219 282.00 | | 219 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 021.00 | | 646 021.00 | 646 021.00 |
UX Autres créances clients | 422 861.00 | 422 861.00 | | 422 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VI Groupe et associés | 501 641.00 | 501 641.00 | | 501 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 255.00 | 470 233.00 | 646 021.00 | 1 116 255.00 |
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 155.00 | 850 155.00 | | 850 155.00 |