| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 267.00 | 14 670.00 | 47 596.00 | 62 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 652.00 | 448 891.00 | 278 761.00 | 727 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 889.00 | 473 453.00 | 4 326 436.00 | 4 799 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 822.00 | | 245 822.00 | 245 822.00 |
BZ Autres créances | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CF Disponibilités | 316 320.00 | | 316 320.00 | 316 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 617.00 | | 617 617.00 | 617 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 506.00 | 473 453.00 | 4 944 053.00 | 5 417 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000 078.00 | | 4 000 078.00 | 4 000 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 858.00 | 11 882.00 | | 24 858.00 |
DG Autres réserves | 14 475.00 | 12 944.00 | | 14 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 422.00 | 259 506.00 | | 264 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 755.00 | 4 289 333.00 | | 4 308 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 681.00 | 34 843.00 | | 289 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 723.00 | 226 329.00 | | 216 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 907.00 | 106 774.00 | | 127 907.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 13 996.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 297.00 | 381 944.00 | | 635 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 053.00 | 4 671 277.00 | | 4 944 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 297.00 | | | 635 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 778 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 142.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 70.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 70.00 | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 017.00 | -70.00 | | -5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 58 963.00 | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 420.00 | 1 026 640.00 | | 1 101 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 997.00 | 767 134.00 | | 836 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 422.00 | 259 506.00 | | 264 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 591.00 | | 152 297.00 | 4 647 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 673.00 | | 32 594.00 | 29 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608 027.00 | | 119 703.00 | 4 608 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418.00 | 13 142.00 | 24 561.00 | 11 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 2 312.00 | 9 891.00 | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | 10 830.00 | 14 670.00 | 3 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 437 797.00 | 11 093.00 | | 437 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 797.00 | 11 093.00 | | 437 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 797.00 | 11 093.00 | | 437 797.00 |
UG ‐ Financières | | 11 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 723.00 | 216 723.00 | | 216 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 652.00 | | 727 652.00 | 727 652.00 |
UX Autres créances clients | 245 822.00 | 245 822.00 | | 245 822.00 |
VB T. V. A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 289 681.00 | 289 681.00 | | 289 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 949.00 | 301 296.00 | 727 652.00 | 1 028 949.00 |
VW T.V.A. | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 297.00 | 635 297.00 | | 635 297.00 |