| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 6 898.00 | 492.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 241.00 | 1 430.00 | 1 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 131.00 | 563 936.00 | 225 194.00 | 789 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 273.00 | 571 076.00 | 4 227 196.00 | 4 798 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
BZ Autres créances | 190 137.00 | | 190 137.00 | 190 137.00 |
CF Disponibilités | 430 245.00 | | 430 245.00 | 430 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 540.00 | | 772 540.00 | 772 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 814.00 | 571 076.00 | 4 999 737.00 | 5 570 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000 078.00 | | 4 000 078.00 | 4 000 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
DG Autres réserves | 230 046.00 | 249 707.00 | | 230 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 208.00 | -19 661.00 | | 66 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 826.00 | 4 243 617.00 | | 4 309 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 068.00 | 168 254.00 | | 279 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 205.00 | 91 320.00 | | 188 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 142.00 | 64 267.00 | | 192 142.00 |
EA Autres dettes | 30 494.00 | 6 444.00 | | 30 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 910.00 | 330 285.00 | | 689 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 737.00 | 4 573 902.00 | | 4 999 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 910.00 | 330 285.00 | | 689 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079.00 | 30 000.00 | | 14 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 079.00 | 30 000.00 | | 14 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 079.00 | 21 197.00 | | 14 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 058.00 | 170 924.00 | | 573 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 850.00 | 190 586.00 | | 506 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 208.00 | -19 661.00 | | 66 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708 078.00 | | 90 194.00 | 4 708 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 798 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708 078.00 | | 81 131.00 | 4 708 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 014 360.00 | | 375 000.00 | 6 014 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 436.00 | | 75 000.00 | 601 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 436.00 | | 75 000.00 | 601 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 205.00 | 188 205.00 | | 188 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 131.00 | | | 789 131.00 |
UX Autres créances clients | 148 678.00 | | | 148 678.00 |
VB T. V. A. | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
VC Groupe et associés | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
VI Groupe et associés | 279 068.00 | 279 068.00 | | 279 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 426.00 | 342 295.00 | 789 131.00 | 1 131 426.00 |
VW T.V.A. | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 910.00 | 689 910.00 | | 689 910.00 |