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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 142.00 | 48 083.00 | 23 058.00 | 71 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 250.00 | 69 780.00 | 25 470.00 | 95 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 362.00 | 127 755.00 | 4 048 607.00 | 4 176 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 565.00 | | 582 565.00 | 582 565.00 |
BZ Autres créances | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 222.00 | | 499 222.00 | 499 222.00 |
CF Disponibilités | 319 557.00 | | 319 557.00 | 319 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 411.00 | | 1 478 411.00 | 1 478 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 774.00 | 127 755.00 | 5 527 019.00 | 5 654 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 000 078.00 | | 4 000 078.00 | 4 000 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 326.00 | 38 079.00 | | 44 326.00 |
DG Autres réserves | 134 362.00 | 15 676.00 | | 134 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 782.00 | 124 932.00 | | 176 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 470.00 | 4 183 688.00 | | 4 360 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 848.00 | 501 641.00 | | 1 005 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 219 282.00 | | 30 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 720.00 | 113 929.00 | | 129 720.00 |
EA Autres dettes | | 15 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 548.00 | 850 155.00 | | 1 166 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 019.00 | 5 033 843.00 | | 5 527 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 548.00 | 850 155.00 | | 1 166 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 848.00 | | | 1 005 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 428.00 | | 372 428.00 | 372 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 428.00 | | 372 428.00 | 372 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 977.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 977.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | -977.00 | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 658.00 | 4 590.00 | | 69 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 642.00 | 750 199.00 | | 763 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 860.00 | 625 267.00 | | 586 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 782.00 | 124 932.00 | | 176 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 208.00 | | 11 222.00 | 4 726 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 068.00 | 4 095 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 068.00 | 4 176 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 217.00 | | 924.00 | 70 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646 099.00 | | 10 297.00 | 4 646 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 006.00 | 15 968.00 | | 42 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | 15 968.00 | | 32 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
UX Autres créances clients | 582 565.00 | 582 565.00 | | 582 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 848.00 | 1 005 848.00 | | 1 005 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 882.00 | 754 882.00 | | 754 882.00 |
VW T.V.A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 548.00 | 1 166 548.00 | | 1 166 548.00 |