| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 880.00 | 11 192.00 | 7 688.00 | 18 880.00 |
AN Terrains | 136 797.00 | 8 233.00 | 128 563.00 | 136 797.00 |
AP Constructions | 1 668 815.00 | 92 722.00 | 1 576 092.00 | 1 668 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 163.00 | 84 008.00 | 175 155.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 450.00 | 66 013.00 | 145 437.00 | 211 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 090.00 | 321 308.00 | 2 318 781.00 | 2 640 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 573.00 | | 233 573.00 | 233 573.00 |
BN En cours de production de biens | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 644.00 | 11 691.00 | 168 953.00 | 180 644.00 |
BT Marchandises | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 580.00 | 11 678.00 | 458 902.00 | 470 580.00 |
CF Disponibilités | 279 023.00 | | 279 023.00 | 279 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 365.00 | 23 369.00 | 1 546 995.00 | 1 570 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 455.00 | 344 678.00 | 3 865 777.00 | 4 210 455.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327 718.00 | 59 138.00 | 268 579.00 | 327 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 036.00 | 1 007 036.00 | | 1 007 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 541.00 | 433 541.00 | | 433 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 949.00 | 1 308.00 | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | -625 439.00 | -675 612.00 | | -625 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 057.00 | 52 813.00 | | 125 057.00 |
DL TOTAL (I) | 944 144.00 | 819 086.00 | | 944 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 126.00 | 302 345.00 | | 641 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380.00 | 912 921.00 | | 784 380.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 632.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 633.00 | 1 773 055.00 | | 2 921 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 777.00 | 2 592 434.00 | | 3 865 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 149.00 | 331 199.00 | 1 326 348.00 | 995 149.00 |
FD Production vendue biens | 1 460 946.00 | 481 512.00 | 1 942 459.00 | 1 460 946.00 |
FG Production vendue services | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 024.00 | 812 711.00 | 3 275 736.00 | 2 463 024.00 |
FM Production stockée | | | 72 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 734.00 | |
GE Autres charges | | | 30 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 11 010.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 26 265.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382.00 | 3 381.00 | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 3 381.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 22 883.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 500.00 | -25 502.00 | | -37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 383.00 | 2 237 578.00 | | 3 471 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 325.00 | 2 184 764.00 | | 3 346 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 057.00 | 52 813.00 | | 125 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 985.00 | 37 895.00 | | 82 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 379.00 | | 2 070 314.00 | 1 676 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 413.00 | | 58 305.00 | 269 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101 745.00 | 4 858.00 | 2 640 090.00 | 1 101 745.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 745.00 | 4 583.00 | 2 280 827.00 | 1 101 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 780.00 | | 1 100.00 | 17 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 536.00 | | 1 998 619.00 | 1 388 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 12 290.00 | 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 709.00 | 146 801.00 | 1 201.00 | 175 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 941.00 | 32 198.00 | | 26 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 5 445.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 020.00 | 109 159.00 | 1 201.00 | 143 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | 6 044.00 | | 5 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635.00 | 17 735.00 | | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927.00 | 17 735.00 | 292.00 | 5 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 127.00 | 641 127.00 | | 641 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380.00 | 156 585.00 | 627 795.00 | 784 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 458 195.00 | | | 458 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 287.00 | 125 641.00 | 704 559.00 | 1 425 287.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 983.00 | | | 1 014 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 200.00 | 660 550.00 | 12 650.00 | 673 200.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 633.00 | 994 193.00 | 1 332 354.00 | 2 921 633.00 |