| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 891.00 | 17 669.00 | 28 221.00 | 45 891.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 141 606.00 | 13 459.00 | 128 147.00 | 141 606.00 |
AP Constructions | 2 289 325.00 | 194 342.00 | 2 094 982.00 | 2 289 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 280.00 | 130 606.00 | 190 674.00 | 321 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 226.00 | 106 083.00 | 141 142.00 | 247 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 387.00 | | 278 387.00 | 278 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 391.00 | 574 240.00 | 3 258 150.00 | 3 832 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 594.00 | | 257 594.00 | 257 594.00 |
BN En cours de production de biens | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 997.00 | 23 382.00 | 221 614.00 | 244 997.00 |
BT Marchandises | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 297.00 | 3 512.00 | 470 785.00 | 474 297.00 |
BZ Autres créances | 257 373.00 | | 257 373.00 | 257 373.00 |
CF Disponibilités | 483 171.00 | | 483 171.00 | 483 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 812.00 | 26 894.00 | 2 059 917.00 | 2 086 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 203.00 | 601 135.00 | 5 318 068.00 | 5 919 203.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 749.00 | 112 079.00 | 340 669.00 | 452 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 036.00 | 1 007 036.00 | | 1 007 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 541.00 | 433 541.00 | | 433 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | -500 382.00 | -625 439.00 | | -500 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 748.00 | 125 057.00 | | 50 748.00 |
DL TOTAL (I) | 994 893.00 | 944 144.00 | | 994 893.00 |
DN Avances conditionnées | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
DO TOTAL (II) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 861.00 | 1 425 286.00 | | 2 434 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 291.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 831.00 | 641 126.00 | | 654 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 852.00 | 54 549.00 | | 212 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 483.00 | 784 380.00 | | 932 483.00 |
EA Autres dettes | 36 120.00 | 15 998.00 | | 36 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 360.00 | 2 921 633.00 | | 4 280 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 068.00 | 3 865 777.00 | | 5 318 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 814.00 | 353 219.00 | 1 441 034.00 | 1 087 814.00 |
FD Production vendue biens | 2 541 237.00 | 829 270.00 | 3 370 507.00 | 2 541 237.00 |
FG Production vendue services | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 465.00 | 1 182 489.00 | 4 823 954.00 | 3 641 465.00 |
FM Production stockée | | | 71 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 691.00 | |
GE Autres charges | | | 13 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 838.00 | 4 083.00 | | 11 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 838.00 | 4 083.00 | | 11 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | 3 382.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 3 473.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | 610.00 | | 5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 776.00 | -37 500.00 | | -44 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 644.00 | 3 471 383.00 | | 5 082 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 895.00 | 3 346 325.00 | | 5 031 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 748.00 | 125 057.00 | | 50 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 007.00 | 82 985.00 | | 181 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 090.00 | | 1 758 908.00 | 2 640 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 718.00 | | 125 031.00 | 327 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 607.00 | 3 832 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 607.00 | 3 277 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 881.00 | | 52 011.00 | 18 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 827.00 | | 1 563 607.00 | 2 280 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | 18 260.00 | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 309.00 | 256 889.00 | 3 957.00 | 321 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 139.00 | 52 941.00 | | 59 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | 6 478.00 | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 978.00 | 197 471.00 | 3 957.00 | 250 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 691.00 | 11 692.00 | | 11 691.00 |
6T Sur comptes clients | 11 678.00 | | 8 166.00 | 11 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 369.00 | 11 692.00 | 8 166.00 | 23 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 369.00 | 11 692.00 | 8 166.00 | 23 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 692.00 | 8 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 832.00 | 654 832.00 | | 654 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 982.00 | 122 982.00 | | 122 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 483.00 | 310 808.00 | 621 675.00 | 932 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
UX Autres créances clients | 470 582.00 | | | 470 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 844.00 | 366 043.00 | 1 544 411.00 | 2 434 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 990.00 | | | 1 159 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 433.00 | | | 150 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
VP Divers | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 590.00 | 820 680.00 | 30 910.00 | 851 590.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 361.00 | 1 589 885.00 | 2 166 086.00 | 4 280 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |