| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 103.00 | 58 558.00 | 7 545.00 | 66 103.00 |
AH Fonds commercial | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
AN Terrains | 141 606.00 | 34 725.00 | 106 882.00 | 141 606.00 |
AP Constructions | 3 877 175.00 | 953 386.00 | 2 923 788.00 | 3 877 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 621.00 | 660 765.00 | 391 856.00 | 1 052 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 823.00 | 264 590.00 | 211 233.00 | 475 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
AX Avances et acomptes | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 581.00 | 2 680 060.00 | 4 905 521.00 | 7 585 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 551.00 | | 500 551.00 | 500 551.00 |
BN En cours de production de biens | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 747.00 | 9 046.00 | 299 701.00 | 308 747.00 |
BT Marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 048.00 | 61 141.00 | 750 907.00 | 812 048.00 |
BZ Autres créances | 1 771 745.00 | | 1 771 745.00 | 1 771 745.00 |
CF Disponibilités | 330 269.00 | | 330 269.00 | 330 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 545.00 | | 195 545.00 | 195 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 661.00 | 70 187.00 | 3 883 474.00 | 3 953 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 539 241.00 | 2 750 247.00 | 8 788 995.00 | 11 539 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
CU Autres participations | 213 288.00 | 40 028.00 | 173 260.00 | 213 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 564 454.00 | 668 008.00 | 896 447.00 | 1 564 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 972.00 | 1 089 972.00 | | 1 089 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | -120 830.00 | -363 685.00 | | -120 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 335.00 | 242 855.00 | | -649 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402 022.00 | | | 1 402 022.00 |
DK Provisions réglementées | 31 230.00 | 76 369.00 | | 31 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 008.00 | 1 049 460.00 | | 1 757 008.00 |
DN Avances conditionnées | 10 201.00 | 59 896.00 | | 10 201.00 |
DO TOTAL (II) | 10 201.00 | 59 896.00 | | 10 201.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 101 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 101 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 657.00 | 4 558 403.00 | | 4 049 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 784.00 | 1 012 842.00 | | 1 011 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 240.00 | 683 247.00 | | 788 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 077.00 | 132 110.00 | | 299 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | 29 351.00 | | 6 762.00 |
EA Autres dettes | 691 265.00 | 967 884.00 | | 691 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 786.00 | 7 383 837.00 | | 6 846 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 995.00 | 8 594 193.00 | | 8 788 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 785.00 | 2 137 021.00 | | 2 419 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 159 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 716 285.00 | |
FM Production stockée | | | -82 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 723 011.00 | |
GE Autres charges | | | 66 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 533.00 | 39 360.00 | | 15 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 173.00 | 24 400.00 | | 322 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 474.00 | | | 416 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 181.00 | 63 760.00 | | 754 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 748.00 | 6 551.00 | | 96 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 447.00 | 27 742.00 | | 760 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 258.00 | 104 583.00 | | 132 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 453.00 | 138 877.00 | | 989 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 273.00 | -75 116.00 | | -235 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -95 913.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 433.00 | 7 857 224.00 | | 9 158 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 768.00 | 7 614 370.00 | | 9 807 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 335.00 | 242 855.00 | | -649 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 636 058.00 | | 903 088.00 | 7 636 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246 958.00 | | 317 496.00 | 1 246 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619 021.00 | 358 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 565.00 | 7 585 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 544.00 | 5 555 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 687.00 | | 4 162.00 | 102 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465 818.00 | | 424 674.00 | 5 465 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 596.00 | | 156 756.00 | 820 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 411.00 | 694 329.00 | 63 707.00 | 2 009 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 919.00 | 216 089.00 | | 451 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 251.00 | 6 308.00 | | 52 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 241.00 | 471 932.00 | 63 707.00 | 1 505 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 369.00 | 22 258.00 | 67 397.00 | 76 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 369.00 | 22 258.00 | 67 397.00 | 76 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 258.00 | 67 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 240.00 | 788 240.00 | | 788 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 077.00 | 299 077.00 | | 299 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 580.00 | 303 055.00 | 1 296 640.00 | 1 700 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
UX Autres créances clients | 812 048.00 | 812 048.00 | | 812 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 658.00 | 1 020 182.00 | 2 634 252.00 | 4 049 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 848.00 | | | 704 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 745.00 | 1 771 745.00 | | 1 771 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 545.00 | 195 545.00 | | 195 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 380.00 | 2 779 337.00 | 144 043.00 | 2 923 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 786.00 | 2 419 785.00 | 3 930 892.00 | 6 846 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |