| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 404.00 | 52 251.00 | 13 153.00 | 65 404.00 |
AH Fonds commercial | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
AN Terrains | 141 606.00 | 29 408.00 | 112 198.00 | 141 606.00 |
AP Constructions | 3 824 051.00 | 724 726.00 | 3 099 325.00 | 3 824 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 206.00 | 518 837.00 | 569 369.00 | 1 088 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 443.00 | 232 270.00 | 133 173.00 | 365 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
AX Avances et acomptes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 636 058.00 | 2 475 259.00 | 5 160 799.00 | 7 636 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 468.00 | 22 950.00 | 507 518.00 | 530 468.00 |
BN En cours de production de biens | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 144.00 | 13 890.00 | 384 254.00 | 398 144.00 |
BT Marchandises | 52 534.00 | 29 523.00 | 23 011.00 | 52 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 743.00 | 68 023.00 | 812 720.00 | 880 743.00 |
BZ Autres créances | 691 858.00 | | 691 858.00 | 691 858.00 |
CF Disponibilités | 824 832.00 | | 824 832.00 | 824 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 781.00 | 134 386.00 | 3 433 395.00 | 3 567 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 839.00 | 2 609 646.00 | 8 594 193.00 | 11 203 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
CU Autres participations | 707 410.00 | 438 409.00 | 269 001.00 | 707 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 246 958.00 | 451 919.00 | 795 039.00 | 1 246 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 972.00 | 1 089 972.00 | | 1 089 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 689 770.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | -363 685.00 | -363 683.00 | | -363 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 855.00 | -1 689 772.00 | | 242 855.00 |
DK Provisions réglementées | 76 369.00 | 36 786.00 | | 76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 460.00 | 767 022.00 | | 1 049 460.00 |
DN Avances conditionnées | 59 896.00 | 114 852.00 | | 59 896.00 |
DO TOTAL (II) | 59 896.00 | 114 852.00 | | 59 896.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 30 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 30 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558 403.00 | 3 752 180.00 | | 4 558 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 842.00 | 4 848.00 | | 1 012 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 247.00 | 1 200 381.00 | | 683 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 110.00 | 243 811.00 | | 132 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 351.00 | 193 550.00 | | 29 351.00 |
EA Autres dettes | 967 884.00 | 600 652.00 | | 967 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 383 837.00 | 5 995 422.00 | | 7 383 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 193.00 | 6 907 296.00 | | 8 594 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 021.00 | | | 2 137 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395 891.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 656 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 251 830.00 | |
FM Production stockée | | | 70 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 283 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 713 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | 70 500.00 | | 24 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 760.00 | 71 530.00 | | 63 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | 2 633.00 | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 742.00 | 151 868.00 | | 27 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 583.00 | 36 786.00 | | 104 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 877.00 | 191 287.00 | | 138 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 116.00 | -119 756.00 | | -75 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 913.00 | -78 341.00 | | -95 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 224.00 | 6 550 659.00 | | 7 857 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 369.00 | 8 240 431.00 | | 7 614 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 855.00 | -1 689 772.00 | | 242 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 333.00 | | 1 075 043.00 | 6 725 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 155.00 | | 283 802.00 | 963 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 560.00 | 820 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 319.00 | 7 636 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 759.00 | 5 465 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 337.00 | | 646 240.00 | 4 876 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 155.00 | | 145 001.00 | 783 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 431.00 | 610 446.00 | 31 466.00 | 1 430 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 072.00 | 165 847.00 | | 286 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 117.00 | 11 133.00 | | 41 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 242.00 | 433 465.00 | 31 466.00 | 1 103 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 786.00 | 39 583.00 | | 36 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 71 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 786.00 | 110 583.00 | | 66 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 247.00 | 683 247.00 | | 683 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 199.00 | 585 853.00 | 1 296 640.00 | 1 977 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 746.00 | 75 000.00 | 10 746.00 | 85 746.00 |
UX Autres créances clients | 880 743.00 | 880 743.00 | | 880 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558 403.00 | 702 932.00 | 3 271 044.00 | 4 558 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 886.00 | | | 297 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 858.00 | 691 858.00 | | 691 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 536.00 | 1 790 790.00 | 10 746.00 | 1 801 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 837.00 | 2 137 021.00 | 4 567 684.00 | 7 383 837.00 |