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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 403.00 | 32 590.00 | 32 813.00 | 65 403.00 |
AH Fonds commercial | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AN Terrains | 141 606.00 | 18 775.00 | 122 830.00 | 141 606.00 |
AP Constructions | 3 282 239.00 | 332 392.00 | 2 949 846.00 | 3 282 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 435.00 | 231 717.00 | 502 718.00 | 734 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 094.00 | 134 584.00 | 172 509.00 | 307 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820 150.00 | 925 748.00 | 4 894 402.00 | 5 820 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 784.00 | | 366 784.00 | 366 784.00 |
BN En cours de production de biens | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 728.00 | | 317 728.00 | 317 728.00 |
BT Marchandises | 155 967.00 | | 155 967.00 | 155 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 873.00 | 3 328.00 | 761 545.00 | 764 873.00 |
BZ Autres créances | 516 598.00 | | 516 598.00 | 516 598.00 |
CF Disponibilités | 688 281.00 | | 688 281.00 | 688 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 606.00 | 3 328.00 | 2 980 277.00 | 2 983 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 756.00 | 929 077.00 | 7 874 679.00 | 8 803 756.00 |
CU Autres participations | 365 688.00 | | 365 688.00 | 365 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 685 853.00 | 175 688.00 | 510 165.00 | 685 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 972.00 | 1 007 036.00 | | 1 089 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 689 769.00 | 433 541.00 | | 1 689 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | -449 633.00 | -500 382.00 | | -449 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 950.00 | 50 748.00 | | 85 950.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 038.00 | 994 893.00 | | 2 421 038.00 |
DN Avances conditionnées | 99 578.00 | 42 814.00 | | 99 578.00 |
DO TOTAL (II) | 99 578.00 | 42 814.00 | | 99 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 049.00 | 2 434 861.00 | | 3 255 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 4 846.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 812.00 | 654 831.00 | | 696 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 979.00 | 212 852.00 | | 430 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 809.00 | 932 483.00 | | 913 809.00 |
EA Autres dettes | 47 329.00 | 36 120.00 | | 47 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 062.00 | 4 280 360.00 | | 5 354 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 679.00 | 5 318 068.00 | | 7 874 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 528.00 | 315 600.00 | 1 438 129.00 | 1 122 528.00 |
FD Production vendue biens | 3 354 558.00 | 1 313 613.00 | 4 668 171.00 | 3 354 558.00 |
FG Production vendue services | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 127.00 | 1 629 213.00 | 6 120 340.00 | 4 491 127.00 |
FM Production stockée | | | 76 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 494.00 | 11 838.00 | | 16 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 494.00 | 11 838.00 | | 16 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 382.00 | 6 400.00 | | 23 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 482.00 | 6 400.00 | | 24 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 988.00 | 5 438.00 | | -7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 496.00 | -44 776.00 | | -66 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 258.00 | 5 082 644.00 | | 6 517 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 308.00 | 5 031 895.00 | | 6 431 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 950.00 | 50 748.00 | | 85 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 181 007.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 391.00 | | 2 229 459.00 | 3 832 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 749.00 | | 233 105.00 | 452 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 088.00 | 23 613.00 | 5 820 151.00 | 218 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 088.00 | 23 613.00 | 4 525 676.00 | 218 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 891.00 | | 126 295.00 | 70 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 826.00 | | 1 489 550.00 | 3 277 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 925.00 | | 380 510.00 | 30 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 241.00 | 375 121.00 | 23 613.00 | 574 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 080.00 | 63 608.00 | | 112 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 670.00 | 14 921.00 | | 17 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 491.00 | 296 592.00 | 23 613.00 | 444 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 030.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | | 184.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 895.00 | | 23 566.00 | 26 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 895.00 | 1 030.00 | 23 566.00 | 26 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 813.00 | 696 813.00 | | 696 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 809.00 | 471 963.00 | 441 846.00 | 913 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
UX Autres créances clients | 761 159.00 | 761 159.00 | | 761 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 306 690.00 | 306 690.00 | | 306 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255 049.00 | 523 739.00 | 1 898 616.00 | 3 255 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 308 083.00 | | | 1 308 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 348.00 | | | 477 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
VP Divers | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 242.00 | 1 393 496.00 | 45 746.00 | 1 439 242.00 |
VW T.V.A. | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 063.00 | 2 180 907.00 | 2 340 462.00 | 5 354 063.00 |