| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 403.00 | 41 117.00 | 24 286.00 | 65 403.00 |
AH Fonds commercial | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 141 606.00 | 24 091.00 | 117 514.00 | 141 606.00 |
AP Constructions | 3 479 390.00 | 513 958.00 | 2 965 432.00 | 3 479 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 712.00 | 379 511.00 | 518 201.00 | 897 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 426.00 | 185 679.00 | 146 746.00 | 332 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 30 000.00 | 95 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 333.00 | 1 927 847.00 | 4 797 485.00 | 6 725 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 265.00 | | 450 265.00 | 450 265.00 |
BN En cours de production de biens | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 191.00 | | 328 191.00 | 328 191.00 |
BT Marchandises | 52 514.00 | 61 280.00 | -8 765.00 | 52 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 211.00 | 77 190.00 | 760 020.00 | 837 211.00 |
BZ Autres créances | 409 823.00 | | 409 823.00 | 409 823.00 |
CF Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 280.00 | 138 470.00 | 2 109 810.00 | 2 248 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 614.00 | 2 066 318.00 | 6 907 296.00 | 8 973 614.00 |
CU Autres participations | 612 408.00 | 467 416.00 | 144 992.00 | 612 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 963 155.00 | 286 071.00 | 677 083.00 | 963 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 972.00 | 1 089 972.00 | | 1 089 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 689 769.00 | 1 689 769.00 | | 1 689 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | -363 682.00 | -449 633.00 | | -363 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 771.00 | 85 950.00 | | -1 689 771.00 |
DK Provisions réglementées | 36 785.00 | 1 030.00 | | 36 785.00 |
DL TOTAL (I) | 767 022.00 | 2 421 038.00 | | 767 022.00 |
DN Avances conditionnées | 114 852.00 | 99 578.00 | | 114 852.00 |
DO TOTAL (II) | 114 852.00 | 99 578.00 | | 114 852.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 180.00 | 3 255 049.00 | | 3 752 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 5 717.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 381.00 | 696 812.00 | | 1 200 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 810.00 | 430 979.00 | | 243 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 549.00 | 913 809.00 | | 193 549.00 |
EA Autres dettes | 600 651.00 | 47 329.00 | | 600 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 995 421.00 | 5 354 062.00 | | 5 995 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 296.00 | 7 874 679.00 | | 6 907 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 528.00 | 71 926.00 | 538 455.00 | 466 528.00 |
FD Production vendue biens | 4 280 358.00 | 1 359 358.00 | 5 639 716.00 | 4 280 358.00 |
FG Production vendue services | -6 711.00 | | -6 711.00 | -6 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 175.00 | 1 431 285.00 | 6 171 461.00 | 4 740 175.00 |
FM Production stockée | | | 9 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 16 494.00 | | 70 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 530.00 | 16 494.00 | | 71 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 70.00 | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 867.00 | 23 382.00 | | 151 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 785.00 | 1 030.00 | | 36 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 286.00 | 24 482.00 | | 191 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 756.00 | -7 988.00 | | -119 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 341.00 | -66 496.00 | | -78 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 659.00 | 6 517 258.00 | | 6 550 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 240 431.00 | 6 431 308.00 | | 8 240 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 771.00 | 85 950.00 | | -1 689 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820 151.00 | | 1 404 010.00 | 5 820 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 854.00 | | 277 301.00 | 685 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 674.00 | 783 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 827.00 | 6 725 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 500.00 | 102 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 654.00 | 4 876 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 187.00 | | | 197 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 676.00 | | 389 314.00 | 4 525 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 435.00 | | 737 394.00 | 411 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 749.00 | 508 235.00 | 3 553.00 | 925 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 688.00 | 110 384.00 | | 175 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 591.00 | 8 526.00 | | 32 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 470.00 | 389 325.00 | 3 553.00 | 717 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030.00 | 36 786.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 61 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 328.00 | 74 839.00 | 976.00 | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 633 535.00 | 976.00 | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | 700 321.00 | 2 007.00 | 4 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 119.00 | 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 497 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 786.00 | 1 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 381.00 | 1 200 381.00 | | 1 200 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 550.00 | 193 550.00 | | 193 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 652.00 | 128 444.00 | 269 833.00 | 600 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
UX Autres créances clients | 723 272.00 | 723 272.00 | | 723 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
VB T. V. A. | 285 692.00 | 285 692.00 | | 285 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 891.00 | 395 891.00 | | 395 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356 289.00 | 693 641.00 | 1 975 223.00 | 3 356 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 760.00 | | | 628 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
VP Divers | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 762.00 | 1 386 016.00 | 170 746.00 | 1 556 762.00 |
VW T.V.A. | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 422.00 | 2 860 566.00 | 2 245 056.00 | 5 995 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |