| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 752.00 | 13 117.00 | 3 635.00 | 16 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 262.00 | 16 164.00 | 12 098.00 | 28 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 283 573.00 | | 2 283 573.00 | 2 283 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 325 708.00 | 29 280.00 | 7 296 428.00 | 7 325 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 342.00 | | 1 045 342.00 | 1 045 342.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 382.00 | | 1 150 382.00 | 1 150 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 090.00 | 29 280.00 | 8 446 810.00 | 8 476 090.00 |
CU Autres participations | 4 889 309.00 | | 4 889 309.00 | 4 889 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 042.00 | 23 163.00 | | 35 042.00 |
DG Autres réserves | 334 696.00 | 108 990.00 | | 334 696.00 |
DH Report à nouveau | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 594.00 | 237 585.00 | | 359 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 599.00 | 1 584 005.00 | | 1 943 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 421.00 | 3 557 974.00 | | 4 291 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 007.00 | 1 245 464.00 | | 1 797 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 17 774.00 | | 14 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 041.00 | 205 813.00 | | 323 041.00 |
EA Autres dettes | 77 182.00 | 6 145.00 | | 77 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 211.00 | 5 033 172.00 | | 6 503 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 810.00 | 6 617 177.00 | | 8 446 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 932.00 | | 1 335 932.00 | 1 335 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 932.00 | | 1 335 932.00 | 1 335 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 877.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 920.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 920.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 4 111.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 231.00 | 4 111.00 | | 21 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 981.00 | -3 191.00 | | -5 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 095.00 | 35 353.00 | | 97 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 885.00 | 1 234 940.00 | | 1 511 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 291.00 | 997 355.00 | | 1 152 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 594.00 | 237 585.00 | | 359 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 675.00 | | 1 687 430.00 | 5 773 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 608.00 | 7 240 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 397.00 | 7 325 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 789.00 | 68 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 853.00 | | 899.00 | 15 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 788.00 | | 44 263.00 | 65 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692 035.00 | | 1 642 268.00 | 5 692 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 270.00 | 12 877.00 | 20 867.00 | 37 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 4 692.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 8 185.00 | 20 867.00 | 28 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 752 634.00 | 30 091.00 | | 1 752 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 283 573.00 | 129 996.00 | | 2 283 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 342.00 | | | 1 045 342.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 291 421.00 | 421 575.00 | 3 219 846.00 | 4 291 421.00 |
VI Groupe et associés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 554.00 | | | 266 554.00 |
VP Divers | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 529.00 | 1 206 051.00 | 2 211 477.00 | 3 417 529.00 |
VW T.V.A. | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 211.00 | 910 822.00 | 3 219 846.00 | 6 503 211.00 |