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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 754.00 | 16 449.00 | 304.00 | 16 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 848.00 | 21 387.00 | 15 461.00 | 36 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 189.00 | | 347 189.00 | 347 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 733 606.00 | | 2 733 606.00 | 2 733 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101 658.00 | 37 836.00 | 8 063 822.00 | 8 101 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 557.00 | | 933 557.00 | 933 557.00 |
BZ Autres créances | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CF Disponibilités | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 606.00 | | 1 059 606.00 | 1 059 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 161 264.00 | 37 836.00 | 9 123 428.00 | 9 161 264.00 |
CU Autres participations | 4 889 309.00 | | 4 889 309.00 | 4 889 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 022.00 | 35 042.00 | | 53 022.00 |
DG Autres réserves | 907 577.00 | 334 696.00 | | 907 577.00 |
DH Report à nouveau | | 231 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 497.00 | 359 594.00 | | 607 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 096.00 | 1 943 599.00 | | 2 551 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069 846.00 | 4 291 421.00 | | 4 069 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 606.00 | 1 797 007.00 | | 2 063 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 14 562.00 | | 31 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 067.00 | 323 041.00 | | 219 067.00 |
EA Autres dettes | 188 195.00 | 77 182.00 | | 188 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572 332.00 | 6 503 211.00 | | 6 572 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 428.00 | 8 446 810.00 | | 9 123 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 399.00 | | 1 483 399.00 | 1 483 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 399.00 | | 1 483 399.00 | 1 483 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | 6 000.00 | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | 15 250.00 | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 309.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 20 922.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 21 231.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -5 981.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 900.00 | 97 095.00 | | 98 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 168.00 | 1 511 885.00 | | 1 880 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 670.00 | 1 152 291.00 | | 1 272 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 497.00 | 359 594.00 | | 607 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 325 708.00 | | 1 157 014.00 | 7 325 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 233.00 | 7 700 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 064.00 | 8 101 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 831.00 | 384 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | | 2.00 | 16 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | | 356 607.00 | 68 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240 695.00 | | 800 405.00 | 7 240 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 332.00 | 16 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973 988.00 | | | 1 973 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 195.00 | 188 195.00 | | 188 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 733 606.00 | | | 2 733 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
UX Autres créances clients | 933 557.00 | | | 933 557.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069 846.00 | 499 715.00 | 3 550 131.00 | 4 069 846.00 |
VI Groupe et associés | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 574.00 | | | 421 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VP Divers | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 671.00 | 992 026.00 | 2 801 645.00 | 3 793 671.00 |
VW T.V.A. | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 332.00 | 938 595.00 | 3 550 131.00 | 6 572 332.00 |