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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 890.00 | 17 220.00 | 2 670.00 | 19 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 420.00 | 52 316.00 | 26 104.00 | 78 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 246 781.00 | 56 999.00 | 8 189 782.00 | 8 246 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 698 163.00 | 126 535.00 | 14 571 628.00 | 14 698 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 568.00 | | 423 568.00 | 423 568.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 436.00 | | 509 436.00 | 509 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 207 599.00 | 126 535.00 | 15 081 064.00 | 15 207 599.00 |
CU Autres participations | 6 281 409.00 | | 6 281 409.00 | 6 281 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
DG Autres réserves | 4 902 953.00 | 3 866 707.00 | | 4 902 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 980.00 | 1 036 245.00 | | 470 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 233.00 | 5 984 252.00 | | 6 455 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 929.00 | 3 231 797.00 | | 2 088 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270 530.00 | 2 682 618.00 | | 6 270 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 351.00 | 36 963.00 | | 43 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 213.00 | 141 669.00 | | 194 213.00 |
EA Autres dettes | 28 807.00 | 224 789.00 | | 28 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 625 830.00 | 6 317 836.00 | | 8 625 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 063.00 | 12 302 088.00 | | 15 081 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 752.00 | | 1 415 752.00 | 1 415 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 752.00 | | 1 415 752.00 | 1 415 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 951.00 | 47 628.00 | | 6 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 240.00 | 811 992.00 | | 33 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 191.00 | 859 620.00 | | 40 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 259.00 | 205.00 | | 19 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 259.00 | 8 205.00 | | 49 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 068.00 | 851 415.00 | | -9 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 735.00 | | | -64 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 669.00 | 2 098 148.00 | | 1 579 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 689.00 | 1 061 903.00 | | 1 108 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 980.00 | 1 036 245.00 | | 470 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092 154.00 | | 4 593 180.00 | 12 092 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 957 171.00 | 30 000.00 | 14 599 854.00 | 1 957 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 957 171.00 | 30 000.00 | 14 698 164.00 | 1 957 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | 3 132.00 | 16 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 606.00 | | 19 814.00 | 58 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016 790.00 | | 4 570 234.00 | 12 016 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 164.00 | 8 373.00 | | 61 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 756.00 | 464.00 | | 16 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | 7 909.00 | | 44 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 999.00 | | 115 000.00 | 171 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 999.00 | | 115 000.00 | 171 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 181 817.00 | 6 181 817.00 | | 6 181 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 246 781.00 | 8 246 781.00 | 8 246 781.00 | 8 246 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 750.00 | 61 750.00 | 61 750.00 | 61 750.00 |
UX Autres créances clients | 423 568.00 | 423 568.00 | | 423 568.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 749.00 | 246 316.00 | 900 703.00 | 2 088 749.00 |
VI Groupe et associés | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 443.00 | | | 1 160 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754 678.00 | 446 147.00 | 8 308 531.00 | 8 754 678.00 |
VW T.V.A. | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 625 831.00 | 6 783 398.00 | 900 703.00 | 8 625 831.00 |