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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 16 756.00 | 2.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 769.00 | 37 183.00 | 7 586.00 | 44 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 475 870.00 | 56 999.00 | 4 418 871.00 | 4 475 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 928 256.00 | 110 937.00 | 10 817 319.00 | 10 928 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 395.00 | | 383 395.00 | 383 395.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 159 966.00 | | 159 966.00 | 159 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 234.00 | | 584 234.00 | 584 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 490.00 | 110 937.00 | 11 401 553.00 | 11 512 490.00 |
CU Autres participations | 6 314 309.00 | | 6 314 309.00 | 6 314 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
DG Autres réserves | 2 602 864.00 | 1 792 234.00 | | 2 602 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 843.00 | 810 630.00 | | 1 263 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 007.00 | 3 684 164.00 | | 4 948 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344 741.00 | 4 982 806.00 | | 4 344 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 441.00 | 2 612 698.00 | | 1 757 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 24 287.00 | | 40 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 869.00 | 179 970.00 | | 170 869.00 |
EA Autres dettes | 109 544.00 | 118 934.00 | | 109 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 546.00 | 7 918 695.00 | | 6 453 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 553.00 | 11 602 859.00 | | 11 401 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 757 441.00 | | | 1 757 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 988.00 | | 1 203 988.00 | 1 203 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 988.00 | | 1 203 988.00 | 1 203 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 764.00 | | | 866 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 764.00 | | | 866 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 070.00 | 45.00 | | 375 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 694.00 | -45.00 | | 491 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 596.00 | 2 222 068.00 | | 2 900 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 753.00 | 1 411 438.00 | | 1 636 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 843.00 | 810 630.00 | | 1 263 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 101 607.00 | | 3 889 130.00 | 11 101 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059 284.00 | 10 866 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062 481.00 | 10 928 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 44 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 603.00 | | 5 363.00 | 42 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042 246.00 | | 3 883 767.00 | 11 042 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 584.00 | 5 403.00 | 2 048.00 | 50 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 828.00 | 5 403.00 | 2 048.00 | 33 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 181.00 | 1 818.00 | | 55 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 181.00 | 1 818.00 | | 55 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 181.00 | 1 818.00 | | 55 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642 627.00 | 5 079.00 | 1 637 548.00 | 1 642 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 475 870.00 | | 4 475 870.00 | 4 475 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
UX Autres créances clients | 383 395.00 | 383 395.00 | | 383 395.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 341 741.00 | 1 404 943.00 | 1 613 518.00 | 4 341 741.00 |
VI Groupe et associés | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 829.00 | | | 333 829.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 776.00 | 424 268.00 | 4 542 508.00 | 4 966 776.00 |
VW T.V.A. | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 546.00 | 1 879 200.00 | 3 251 066.00 | 6 453 546.00 |