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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 16 756.00 | 2.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 606.00 | 44 408.00 | 14 198.00 | 58 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 638 718.00 | 56 999.00 | 5 581 719.00 | 5 638 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 092 153.00 | 233 162.00 | 11 858 991.00 | 12 092 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 391.00 | | 266 391.00 | 266 391.00 |
BZ Autres créances | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
CF Disponibilités | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 098.00 | | 443 098.00 | 443 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 251.00 | 233 162.00 | 12 302 089.00 | 12 535 251.00 |
CU Autres participations | 6 306 409.00 | 115 000.00 | 6 191 409.00 | 6 306 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
DG Autres réserves | 3 866 707.00 | 2 602 864.00 | | 3 866 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 245.00 | 1 263 843.00 | | 1 036 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 253.00 | 4 948 007.00 | | 5 984 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 30 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 797.00 | 4 344 741.00 | | 3 231 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 618.00 | 1 757 441.00 | | 2 682 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 40 299.00 | | 36 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 669.00 | 170 869.00 | | 141 669.00 |
EA Autres dettes | 224 789.00 | 109 544.00 | | 224 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 836.00 | 6 453 546.00 | | 6 317 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 302 089.00 | 11 401 553.00 | | 12 302 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 448.00 | | 1 203 448.00 | 1 203 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 448.00 | | 1 203 448.00 | 1 203 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 992.00 | 866 764.00 | | 811 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 620.00 | 866 764.00 | | 859 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 375 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 205.00 | 375 070.00 | | 8 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 415.00 | 491 694.00 | | 851 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 563.00 | 2 900 596.00 | | 2 222 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 318.00 | 1 636 753.00 | | 1 186 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 245.00 | 1 263 843.00 | | 1 036 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 928 256.00 | 1 927 487.00 | | 10 928 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 590.00 | 12 016 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 590.00 | 12 092 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 769.00 | 13 837.00 | | 44 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866 730.00 | 1 913 650.00 | | 10 866 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 938.00 | 7 225.00 | | 53 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 183.00 | 7 225.00 | | 37 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 999.00 | 115 000.00 | | 56 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 999.00 | 115 000.00 | | 56 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590 679.00 | 12 458.00 | 2 578 221.00 | 2 590 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 789.00 | 224 789.00 | | 224 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 638 718.00 | | 5 638 718.00 | 5 638 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
UX Autres créances clients | 266 391.00 | 266 391.00 | | 266 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 797.00 | 560 433.00 | 1 650 947.00 | 3 231 797.00 |
VI Groupe et associés | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 370.00 | | | 1 437 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 071.00 | | | 468 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 347.00 | 333 178.00 | 5 772 168.00 | 6 105 347.00 |
VW T.V.A. | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 836.00 | 1 068 251.00 | 4 229 168.00 | 6 317 836.00 |