| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 16 755.00 | 2.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 603.00 | 33 828.00 | 8 775.00 | 42 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 276 407.00 | 55 181.00 | 4 221 225.00 | 4 276 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 101 607.00 | 105 765.00 | 10 995 842.00 | 11 101 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 704.00 | | 546 704.00 | 546 704.00 |
BZ Autres créances | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 017.00 | | 607 017.00 | 607 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 708 624.00 | 105 765.00 | 11 602 859.00 | 11 708 624.00 |
CU Autres participations | 6 689 309.00 | | 6 689 309.00 | 6 689 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 300.00 | 83 397.00 | | 98 300.00 |
DG Autres réserves | 1 792 234.00 | 1 484 699.00 | | 1 792 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 630.00 | 322 438.00 | | 810 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 164.00 | 2 873 534.00 | | 3 684 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 982 806.00 | 3 765 789.00 | | 4 982 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612 698.00 | 2 723 237.00 | | 2 612 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 287.00 | 21 241.00 | | 24 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 970.00 | 251 495.00 | | 179 970.00 |
EA Autres dettes | 118 934.00 | 42 115.00 | | 118 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 918 695.00 | 6 803 877.00 | | 7 918 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 859.00 | 9 677 412.00 | | 11 602 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 716.00 | 195 658.00 | | 305 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 834.00 | | 1 274 834.00 | 1 274 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 834.00 | | 1 274 834.00 | 1 274 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 675.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 707.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 068.00 | 1 975 476.00 | | 2 222 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 438.00 | 1 653 038.00 | | 1 411 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 630.00 | 322 438.00 | | 810 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 871 665.00 | | 2 702 350.00 | 8 871 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 623.00 | 11 042 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 785.00 | 204 623.00 | 11 101 607.00 | 267 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 785.00 | | 42 603.00 | 267 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 388.00 | | | 310 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544 519.00 | | 2 702 350.00 | 8 544 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 152.00 | 6 432.00 | | 44 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 397.00 | 6 431.00 | | 27 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 794.00 | | 27 613.00 | 82 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 794.00 | | 27 613.00 | 82 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 794.00 | | 27 613.00 | 82 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497 677.00 | 783.00 | | 2 497 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 276 407.00 | | 4 276 407.00 | 4 276 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
UX Autres créances clients | 546 704.00 | 546 704.00 | | 546 704.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 113.00 | 309 113.00 | | 309 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 673 693.00 | 603 074.00 | 2 631 288.00 | 4 673 693.00 |
VI Groupe et associés | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 438.00 | | | 696 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 521.00 | 603 497.00 | 4 343 025.00 | 4 946 521.00 |
VW T.V.A. | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 695.00 | 1 236 161.00 | 2 631 288.00 | 7 918 695.00 |