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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 838 785.00 | | 838 785.00 | 838 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 3 626.00 | 58 474.00 | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 649.00 | 86 316.00 | 67 333.00 | 153 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 609.00 | 92 067.00 | 1 140 543.00 | 1 232 609.00 |
BZ Autres créances | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CF Disponibilités | 5 418 378.00 | | 5 418 378.00 | 5 418 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 866.00 | | 5 604 866.00 | 5 604 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 476.00 | 92 067.00 | 6 745 409.00 | 6 837 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 10 687.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 240 929.00 | 203 044.00 | | 240 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 628.00 | 39 879.00 | | 44 628.00 |
DL TOTAL (I) | 478 337.00 | 433 709.00 | | 478 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 570.00 | 781 614.00 | | 861 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 503.00 | 66 668.00 | | 43 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 12 178.00 | | 13 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 887.00 | 135 728.00 | | 121 887.00 |
EA Autres dettes | 5 226 837.00 | 3 974 043.00 | | 5 226 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 072.00 | 4 970 232.00 | | 6 267 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 409.00 | 5 403 941.00 | | 6 745 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482 163.00 | 4 251 843.00 | | 5 482 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 481.00 | 347 203.00 | 1 230 685.00 | 883 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 481.00 | 347 203.00 | 1 230 685.00 | 883 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 164.00 | 19 330.00 | | 55 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 960.00 | 72 460.00 | | 67 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 28 007.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 28 007.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 27 900.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 107.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 2 507.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 800.00 | 1 370 832.00 | | 1 317 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 173.00 | 1 330 953.00 | | 1 273 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 628.00 | 39 879.00 | | 44 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 939.00 | | 140 670.00 | 1 091 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 010.00 | | | 903 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 554.00 | | 140 670.00 | 152 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 765.00 | 22 302.00 | | 69 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 2 068.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 082.00 | 20 234.00 | | 66 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226 837.00 | 5 226 837.00 | | 5 226 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 570.00 | 76 661.00 | 296 505.00 | 861 570.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 393.00 | | | 145 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 072.00 | 5 482 163.00 | 296 505.00 | 6 267 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 157.00 | 34 441.00 | | 31 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | 9 679.00 | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 275 627.00 | 284 473.00 | | 275 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 040.00 | 70 503.00 | | 73 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 747.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 634.00 | 36 188.00 | | 32 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 881.00 | 268 051.00 | | 262 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 506.00 | 42 029.00 | | 72 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 753.00 | 364 655.00 | | 355 753.00 |