| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 752.00 | 925.00 | 8 828.00 | 9 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 785.00 | | 1 108 785.00 | 1 108 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 40 624.00 | 21 476.00 | 62 100.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 22 745.00 | 117 255.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 909.00 | 157 638.00 | 380 272.00 | 537 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 046.00 | 224 056.00 | 1 692 990.00 | 1 917 046.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CF Disponibilités | 4 565 035.00 | | 4 565 035.00 | 4 565 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 027.00 | | 4 746 027.00 | 4 746 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 074.00 | 224 056.00 | 6 439 017.00 | 6 663 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 434 846.00 | 348 899.00 | | 434 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 487.00 | 85 947.00 | | 103 487.00 |
DL TOTAL (I) | 736 444.00 | 632 956.00 | | 736 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 656.00 | 1 223 962.00 | | 1 094 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 927.00 | 121 032.00 | | 154 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 27 577.00 | | 11 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 967.00 | 173 651.00 | | 185 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
EA Autres dettes | 4 198 266.00 | 6 838 595.00 | | 4 198 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 574.00 | 8 384 817.00 | | 5 702 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 017.00 | 9 017 773.00 | | 6 439 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 945.00 | 8 384 817.00 | | 4 738 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 248.00 | 562 502.00 | 1 735 750.00 | 1 173 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 248.00 | 562 502.00 | 1 735 750.00 | 1 173 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 129.00 | 8 245.00 | | 37 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 707.00 | 90 649.00 | | 86 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 3 600.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | 111.00 | | 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 73 100.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 349.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 349.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 72 751.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 717.00 | 16 972.00 | | 23 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 568.00 | 1 827 725.00 | | 1 809 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 081.00 | 1 741 778.00 | | 1 706 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 487.00 | 85 947.00 | | 103 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 771.00 | | 68 275.00 | 1 848 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 010.00 | | | 1 173 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 634.00 | | 68 275.00 | 629 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 475.00 | 59 582.00 | | 164 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356.00 | 569.00 | | 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 2 068.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 232.00 | 56 944.00 | | 154 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198 266.00 | 4 198 266.00 | | 4 198 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 656.00 | 131 027.00 | 503 741.00 | 1 094 656.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 306.00 | | | 129 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VW T.V.A. | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 574.00 | 4 738 945.00 | 503 741.00 | 5 702 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 789.00 | 44 150.00 | | 54 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 098.00 | 27 253.00 | | 13 098.00 |
ST Autres comptes | 338 274.00 | 340 083.00 | | 338 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 512.00 | 70 170.00 | | 69 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 809.00 | 2 597.00 | | 5 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 598.00 | 46 747.00 | | 60 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 552.00 | 352 897.00 | | 356 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 082.00 | 51 199.00 | | 46 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 884.00 | 437 506.00 | | 420 884.00 |