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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 785.00 | | 1 108 785.00 | 1 108 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 5 694.00 | 56 406.00 | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 531.00 | 107 083.00 | 89 449.00 | 196 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 697.00 | | 251 697.00 | 251 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 613.00 | 114 901.00 | 1 542 712.00 | 1 657 613.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CF Disponibilités | 5 896 929.00 | | 5 896 929.00 | 5 896 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 966.00 | | 6 062 966.00 | 6 062 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 580.00 | 114 901.00 | 7 605 678.00 | 7 720 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 912.00 | 12 680.00 | | 14 912.00 |
DG Autres réserves | 283 325.00 | 240 929.00 | | 283 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 672.00 | 44 628.00 | | 68 672.00 |
DL TOTAL (I) | 547 009.00 | 478 337.00 | | 547 009.00 |
DP Provisions pour risques | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 696.00 | 861 570.00 | | 1 190 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 995.00 | 43 503.00 | | 25 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 275.00 | | 13 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 635.00 | 121 887.00 | | 148 635.00 |
EA Autres dettes | 5 610 738.00 | 5 226 837.00 | | 5 610 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 281.00 | 6 267 072.00 | | 6 989 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 678.00 | 6 745 409.00 | | 7 605 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 396.00 | 5 482 163.00 | | 5 897 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 142.00 | 432 930.00 | 1 373 072.00 | 940 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 142.00 | 432 930.00 | 1 373 072.00 | 940 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 605.00 | 55 164.00 | | 41 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 146.00 | 67 960.00 | | 81 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 520.00 | 24.00 | | 66 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 520.00 | 24.00 | | 66 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 287.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 671.00 | 287.00 | | 69 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -263.00 | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | 4 163.00 | | 15 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 467.00 | 1 317 800.00 | | 1 509 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 795.00 | 1 273 173.00 | | 1 440 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 672.00 | 44 628.00 | | 68 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 609.00 | | 425 004.00 | 1 232 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 010.00 | | 270 000.00 | 903 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 224.00 | | 155 004.00 | 293 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 067.00 | 22 835.00 | | 92 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 2 068.00 | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 316.00 | 20 767.00 | | 86 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 738.00 | 5 610 738.00 | | 5 610 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 696.00 | 98 811.00 | 409 428.00 | 1 190 696.00 |
VI Groupe et associés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VW T.V.A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 281.00 | 5 897 396.00 | 409 428.00 | 6 989 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 353.00 | 31 157.00 | | 42 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 997.00 | 7 086.00 | | 5 997.00 |
ST Autres comptes | 301 791.00 | 275 627.00 | | 301 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 807.00 | 73 040.00 | | 88 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 477.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 597.00 | 32 634.00 | | 43 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 017.00 | 262 881.00 | | 33 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 921.00 | 72 506.00 | | 3 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 595.00 | 355 753.00 | | 396 595.00 |