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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 530.00 | | 234 530.00 | 234 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 575.00 | | 697 575.00 | 697 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 407.00 | 1 200.00 | 932 207.00 | 933 407.00 |
CF Disponibilités | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 791.00 | 1 200.00 | 970 591.00 | 971 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 10 001.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 368.00 | | 1 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 940.00 | 368.00 | | 1 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 740.00 | 5 497.00 | | -13 740.00 |
280 Produits financiers | 270 523.00 | 100 410.00 | | 270 523.00 |
294 Charges financières | 9 037.00 | 9 583.00 | | 9 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 1 232.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 185.00 | 95 090.00 | | 247 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 348 642.00 | 253 551.00 | | 348 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 185.00 | 95 090.00 | | 247 185.00 |
DK Provisions réglementées | 5 870.00 | 5 310.00 | | 5 870.00 |
DL TOTAL (I) | 628 097.00 | 380 352.00 | | 628 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 105.00 | 242 084.00 | | 338 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 1 740.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 188.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 494.00 | 245 013.00 | | 342 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 591.00 | 625 364.00 | | 970 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 105.00 | 127 053.00 | 211 053.00 | 338 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 494.00 | 131 442.00 | 211 053.00 | 342 494.00 |