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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 530.00 | | 234 530.00 | 234 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 685.00 | | 710 685.00 | 710 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 518.00 | 1 200.00 | 945 318.00 | 946 518.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 151 483.00 | | 151 483.00 | 151 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 652.00 | | 151 652.00 | 151 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 171.00 | 1 200.00 | 1 096 971.00 | 1 098 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 595 827.00 | 348 642.00 | | 595 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 454.00 | 247 185.00 | | 246 454.00 |
DK Provisions réglementées | 6 103.00 | 5 870.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 874 784.00 | 628 097.00 | | 874 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 053.00 | 338 105.00 | | 211 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 1 941.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 2 448.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 186.00 | 342 494.00 | | 222 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 971.00 | 970 591.00 | | 1 096 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 560.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -560.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 278.00 | 270 523.00 | | 258 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 824.00 | 23 338.00 | | 11 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 454.00 | 247 185.00 | | 246 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 870.00 | 232.00 | | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | 232.00 | | 5 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 053.00 | 81 830.00 | 129 222.00 | 211 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
VP Divers | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529.00 | 169.00 | 8 360.00 | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 186.00 | 92 964.00 | 129 222.00 | 222 186.00 |