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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 530.00 | | 234 530.00 | 234 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 214.00 | | 990 214.00 | 990 214.00 |
BZ Autres créances | 160 259.00 | | 160 259.00 | 160 259.00 |
CF Disponibilités | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 954.00 | | 198 954.00 | 198 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 168.00 | | 1 189 168.00 | 1 189 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 579.00 | | 755 579.00 | 755 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 895 116.00 | 742 281.00 | | 895 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 562.00 | 252 834.00 | | 181 562.00 |
DK Provisions réglementées | 6 319.00 | 6 167.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 396.00 | 1 027 682.00 | | 1 109 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 540.00 | 129 222.00 | | 45 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 1 450.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 243.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | 1 564.00 | | 31 964.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 772.00 | 150 479.00 | | 79 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 168.00 | 1 178 161.00 | | 1 189 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 67.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 67.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 347.00 | -64.00 | | 9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 564.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 402.00 | 249 731.00 | | 189 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840.00 | -3 103.00 | | 7 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 562.00 | 252 834.00 | | 181 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 278.00 | 31 636.00 | | 1 000 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 755 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 700.00 | 990 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 530.00 | | | 234 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 548.00 | 31 636.00 | | 764 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 160 259.00 | 160 259.00 | | 160 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 659.00 | 160 259.00 | 24 400.00 | 184 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 772.00 | 34 232.00 | | 79 772.00 |