| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 530.00 | | 234 530.00 | 234 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 105.00 | 3 047.00 | 3 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 104.00 | | 990 104.00 | 990 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 893.00 | 105.00 | 1 227 788.00 | 1 227 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
CF Disponibilités | 31 762.00 | | 31 763.00 | 31 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 333.00 | 105.00 | 1 430 228.00 | 1 430 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 111 772.00 | 926 677.00 | | 1 111 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 661.00 | 395 095.00 | | 281 661.00 |
DK Provisions réglementées | 6 624.00 | 6 472.00 | | 6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 457.00 | 1 354 644.00 | | 1 426 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 644.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 3 093.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771.00 | 4 737.00 | | 3 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 228.00 | 1 359 381.00 | | 1 430 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 578.00 | 10 278.00 | | 17 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 403.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 925.00 | 9 875.00 | | 16 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 2 833.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 214.00 | 401 282.00 | | 287 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553.00 | 6 187.00 | | 5 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 661.00 | 395 095.00 | | 281 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 472.00 | 153.00 | | 6 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 472.00 | 153.00 | | 6 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 675.00 | | 234 675.00 | 234 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 678.00 | 170 678.00 | | 170 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 354.00 | 170 678.00 | 234 675.00 | 405 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |