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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 530.00 | | 234 530.00 | 234 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 748.00 | | 898 748.00 | 898 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 384.00 | | 1 133 384.00 | 1 133 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
CF Disponibilités | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 381.00 | | 1 359 381.00 | 1 359 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 926 677.00 | 895 116.00 | | 926 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 095.00 | 181 562.00 | | 395 095.00 |
DK Provisions réglementées | 6 472.00 | 6 319.00 | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 644.00 | 1 109 396.00 | | 1 354 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 680.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093.00 | 31 964.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737.00 | 79 772.00 | | 4 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 381.00 | 1 189 168.00 | | 1 359 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278.00 | 10 000.00 | | 10 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 653.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 875.00 | 9 347.00 | | 9 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 1 964.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 282.00 | 189 402.00 | | 401 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187.00 | 7 840.00 | | 6 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 095.00 | 181 562.00 | | 395 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 319.00 | 153.00 | | 6 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 319.00 | 153.00 | | 6 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 819.00 | | 167 819.00 | 167 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 129.00 | 169 310.00 | 167 819.00 | 337 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |