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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 530.00 | | 234 530.00 | 234 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 444.00 | | 764 444.00 | 764 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 278.00 | 1 200.00 | 999 078.00 | 1 000 278.00 |
BZ Autres créances | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
CF Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 083.00 | | 179 083.00 | 179 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 361.00 | 1 200.00 | 1 178 161.00 | 1 179 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 742 281.00 | 595 827.00 | | 742 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 834.00 | 246 454.00 | | 252 834.00 |
DK Provisions réglementées | 6 167.00 | 6 103.00 | | 6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 682.00 | 874 784.00 | | 1 027 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 222.00 | 211 053.00 | | 129 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 2 292.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 230.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564.00 | 2 862.00 | | 1 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 750.00 | | |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 479.00 | 222 186.00 | | 150 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 161.00 | 1 096 971.00 | | 1 178 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 232.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -232.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 501.00 | 258 278.00 | | 261 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666.00 | 11 823.00 | | 8 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 834.00 | 246 454.00 | | 252 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 158.00 | | 22 123.00 | 978 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 764 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 000 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 530.00 | | | 234 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 428.00 | | 22 123.00 | 742 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 103.00 | 64.00 | | 6 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | 64.00 | | 6 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 222.00 | 83 682.00 | 45 540.00 | 129 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
VP Divers | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 337.00 | 198 337.00 | | 198 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 479.00 | 104 939.00 | 45 540.00 | 150 479.00 |