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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 351 577.00 | 5 860.00 | 345 717.00 | 351 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 7 943.00 | 1 833.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 942.00 | 40 879.00 | 35 063.00 | 75 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 931.00 | 56 926.00 | 404 005.00 | 460 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 480.00 | | 869 480.00 | 869 480.00 |
BZ Autres créances | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
CF Disponibilités | 1 244 312.00 | | 1 244 312.00 | 1 244 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 985.00 | | 2 355 985.00 | 2 355 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 917.00 | 56 926.00 | 2 759 991.00 | 2 816 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 579 746.00 | 270 766.00 | | 579 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 627.00 | 308 980.00 | | 332 627.00 |
DL TOTAL (I) | 967 373.00 | 634 746.00 | | 967 373.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 602.00 | 7 988.00 | | 296 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | 2 351.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 872.00 | 394 258.00 | | 517 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 439.00 | 506 282.00 | | 702 439.00 |
EA Autres dettes | 200 901.00 | 14 855.00 | | 200 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 61 315.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 618.00 | 987 048.00 | | 1 772 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 991.00 | 1 621 794.00 | | 2 759 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 157.00 | 984 880.00 | | 1 507 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 266 911.00 | | 4 266 911.00 | 4 266 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 911.00 | | 4 266 911.00 | 4 266 911.00 |
FM Production stockée | | | 34 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 954.00 | 14 033.00 | | 17 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 2 379.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 3 708.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -1 640.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 892.00 | 134 239.00 | | 143 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 056.00 | 3 167 986.00 | | 4 345 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 429.00 | 2 859 006.00 | | 4 012 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 627.00 | 308 980.00 | | 332 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 774.00 | | 384 157.00 | 76 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 138.00 | | 369 157.00 | 68 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | 15 000.00 | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989.00 | 26 937.00 | | 29 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 1 652.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397.00 | 25 285.00 | | 29 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 872.00 | 517 872.00 | | 517 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 897.00 | 268 897.00 | | 268 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 869 480.00 | | | 869 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 602.00 | 31 141.00 | 122 266.00 | 296 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 973.00 | | | 294 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VP Divers | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 788.00 | 1 010 788.00 | | 1 010 788.00 |
VW T.V.A. | 177 516.00 | 177 516.00 | | 177 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 618.00 | 1 507 157.00 | 122 266.00 | 1 772 618.00 |