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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 027.00 | 15 501.00 | 527.00 | 16 027.00 |
AP Constructions | 390 153.00 | 166 494.00 | 223 659.00 | 390 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 251.00 | 10 806.00 | 17 445.00 | 28 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 765.00 | 169 068.00 | 140 697.00 | 309 765.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 846.00 | 361 869.00 | 405 977.00 | 767 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BP En cours de production de services | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 910.00 | | 1 860 910.00 | 1 860 910.00 |
BZ Autres créances | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CF Disponibilités | 1 881 412.00 | | 1 881 412.00 | 1 881 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 777.00 | | 4 317 777.00 | 4 317 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 624.00 | 361 869.00 | 4 723 754.00 | 5 085 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 993 876.00 | 947 383.00 | | 993 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 454.00 | 346 493.00 | | 494 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 330.00 | 1 343 876.00 | | 1 538 330.00 |
DP Provisions pour risques | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 981.00 | 354 715.00 | | 279 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 710.00 | 572 000.00 | | 734 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 480.00 | 764 017.00 | | 726 480.00 |
EA Autres dettes | 42 781.00 | 115 169.00 | | 42 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346 000.00 | 270 000.00 | | 1 346 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 952.00 | 2 075 901.00 | | 3 129 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 754.00 | 3 419 777.00 | | 4 723 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440 532.00 | | 7 440 532.00 | 7 440 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 532.00 | | 7 440 532.00 | 7 440 532.00 |
FM Production stockée | | | 97 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 154.00 | 137 387.00 | | 169 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646 962.00 | 5 788 991.00 | | 7 646 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 508.00 | 5 442 498.00 | | 7 152 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 454.00 | 346 493.00 | | 494 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 808.00 | | 135 917.00 | 648 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 879.00 | 767 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 879.00 | 728 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 165.00 | | 2 862.00 | 13 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 743.00 | | 129 305.00 | 615 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 3 750.00 | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 573.00 | 103 175.00 | 16 879.00 | 275 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | 2 737.00 | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 810.00 | 100 438.00 | 16 879.00 | 262 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 710.00 | 734 710.00 | | 734 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | | 1 346 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 910.00 | 1 860 910.00 | | 1 860 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 981.00 | 84 960.00 | 195 021.00 | 279 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 985.00 | 1 976 985.00 | | 1 976 985.00 |
VW T.V.A. | 369 432.00 | 369 432.00 | | 369 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 952.00 | 2 934 931.00 | 195 021.00 | 3 129 952.00 |