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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 390 153.00 | 55 951.00 | 334 202.00 | 390 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 473.00 | 10 634.00 | 4 839.00 | 15 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 006.00 | 50 758.00 | 19 248.00 | 70 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 375.00 | 119 587.00 | 375 789.00 | 495 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BP En cours de production de services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 843.00 | | 836 843.00 | 836 843.00 |
BZ Autres créances | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
CF Disponibilités | 1 167 478.00 | | 1 167 478.00 | 1 167 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 838.00 | | 2 179 838.00 | 2 179 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 214.00 | 119 587.00 | 2 555 627.00 | 2 675 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 849 074.00 | 769 873.00 | | 849 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 320.00 | 162 202.00 | | 220 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 394.00 | 982 074.00 | | 1 119 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 033.00 | 268 279.00 | | 238 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 4 741.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 553.00 | 224 380.00 | | 285 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 418.00 | 587 440.00 | | 638 418.00 |
EA Autres dettes | 210 589.00 | 211 304.00 | | 210 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 500.00 | 50 000.00 | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 233.00 | 1 346 145.00 | | 1 436 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 627.00 | 2 328 219.00 | | 2 555 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 871.00 | 1 108 111.00 | | 1 228 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 752.00 | | 3 510 752.00 | 3 510 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 752.00 | | 3 510 752.00 | 3 510 752.00 |
FM Production stockée | | | -46 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 715.00 | 21 758.00 | | 27 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 289.00 | 39 180.00 | | 11 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 289.00 | 39 180.00 | | 11 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 8 568.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 039.00 | 30 612.00 | | 10 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 560.00 | 56 644.00 | | 85 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 956.00 | 3 403 675.00 | | 3 502 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 636.00 | 3 241 474.00 | | 3 282 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 320.00 | 162 202.00 | | 220 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 873.00 | | 17 783.00 | 484 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 281.00 | 495 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 281.00 | 475 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 871.00 | | 12 041.00 | 470 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 758.00 | | 5 742.00 | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 059.00 | 34 809.00 | 7 281.00 | 92 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 815.00 | 34 809.00 | 7 281.00 | 89 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 553.00 | 285 553.00 | | 285 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 706.00 | 250 706.00 | | 250 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 589.00 | 210 589.00 | | 210 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 836 843.00 | 836 843.00 | | 836 843.00 |
VB T. V. A. | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 033.00 | 30 672.00 | 159 965.00 | 238 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VP Divers | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 860.00 | 959 860.00 | | 959 860.00 |
VW T.V.A. | 135 129.00 | 135 129.00 | | 135 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 233.00 | 1 228 871.00 | 159 965.00 | 1 436 233.00 |