| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 390 153.00 | 29 941.00 | 360 212.00 | 390 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 9 584.00 | 192.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 942.00 | 50 290.00 | 20 653.00 | 70 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 873.00 | 92 059.00 | 392 814.00 | 484 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BP En cours de production de services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 118.00 | | 619 118.00 | 619 118.00 |
BZ Autres créances | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
CF Disponibilités | 1 002 858.00 | | 1 002 858.00 | 1 002 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 404.00 | | 1 935 404.00 | 1 935 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 277.00 | 92 059.00 | 2 328 219.00 | 2 420 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 769 873.00 | 579 746.00 | | 769 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 202.00 | 332 627.00 | | 162 202.00 |
DL TOTAL (I) | 982 074.00 | 967 373.00 | | 982 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 279.00 | 296 602.00 | | 268 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 4 805.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 380.00 | 517 872.00 | | 224 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 440.00 | 702 439.00 | | 587 440.00 |
EA Autres dettes | 211 304.00 | 200 901.00 | | 211 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 145.00 | 1 772 618.00 | | 1 346 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 219.00 | 2 759 991.00 | | 2 328 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 111.00 | 1 507 157.00 | | 1 108 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 324 682.00 | | 3 324 682.00 | 3 324 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 682.00 | | 3 324 682.00 | 3 324 682.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 758.00 | 17 954.00 | | 21 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 683.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 568.00 | 683.00 | | 8 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 612.00 | -683.00 | | 30 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 644.00 | 143 892.00 | | 56 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 675.00 | 4 345 056.00 | | 3 403 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 474.00 | 4 012 429.00 | | 3 241 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 202.00 | 332 627.00 | | 162 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 931.00 | | 38 576.00 | 460 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 634.00 | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 634.00 | 484 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 470 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 295.00 | | 38 576.00 | 437 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 926.00 | 38 457.00 | 3 324.00 | 56 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 682.00 | 38 457.00 | 3 324.00 | 54 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 380.00 | 224 380.00 | | 224 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 930.00 | 247 930.00 | | 247 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 857.00 | 206 857.00 | | 206 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 304.00 | 211 304.00 | | 211 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 619 118.00 | | | 619 118.00 |
VB T. V. A. | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 279.00 | 30 246.00 | 125 305.00 | 268 279.00 |
VI Groupe et associés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
VP Divers | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 034.00 | 822 034.00 | | 822 034.00 |
VW T.V.A. | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 145.00 | 1 108 111.00 | 125 305.00 | 1 346 145.00 |