| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 6 253.00 | 2 247.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 390 153.00 | 107 971.00 | 282 181.00 | 390 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 473.00 | 12 912.00 | 2 560.00 | 15 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 380.00 | 76 708.00 | 86 671.00 | 163 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 205.00 | 203 845.00 | 391 360.00 | 595 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 727.00 | | 1 058 727.00 | 1 058 727.00 |
BZ Autres créances | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CF Disponibilités | 1 830 730.00 | | 1 830 730.00 | 1 830 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 718.00 | | 3 039 718.00 | 3 039 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 923.00 | 203 845.00 | 3 431 078.00 | 3 634 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 928 511.00 | 869 394.00 | | 928 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 872.00 | 319 117.00 | | 318 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 383.00 | 1 238 511.00 | | 1 297 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 257.00 | 207 361.00 | | 386 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 357.00 | 474 326.00 | | 590 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 828.00 | 572 597.00 | | 874 828.00 |
EA Autres dettes | 147 252.00 | 169 737.00 | | 147 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 143 500.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 695.00 | 1 571 328.00 | | 2 133 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 078.00 | 2 809 840.00 | | 3 431 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 981.00 | 1 395 071.00 | | 1 778 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 311 131.00 | | 4 311 131.00 | 4 311 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 131.00 | | 4 311 131.00 | 4 311 131.00 |
FM Production stockée | | | 15 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 486.00 | 33 716.00 | | 68 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 2 449.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 274.00 | 86 560.00 | | 104 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 983.00 | 3 931 246.00 | | 4 401 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 112.00 | 3 612 129.00 | | 4 083 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 872.00 | 319 117.00 | | 318 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 007.00 | | 62 437.00 | 553 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 239.00 | 595 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 244.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 995.00 | 569 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | 8 500.00 | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 263.00 | | 53 737.00 | 533 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 200.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 771.00 | 63 313.00 | 20 239.00 | 160 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 6 253.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 527.00 | 57 060.00 | 17 995.00 | 158 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 357.00 | 590 357.00 | | 590 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 347.00 | 253 347.00 | | 253 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 266.00 | 417 266.00 | | 417 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 252.00 | 147 252.00 | | 147 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 727.00 | 1 058 727.00 | | 1 058 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 257.00 | 31 543.00 | 340 676.00 | 386 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 288.00 | 1 127 288.00 | | 1 127 288.00 |
VW T.V.A. | 193 777.00 | 193 777.00 | | 193 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 695.00 | 1 778 981.00 | 340 676.00 | 2 133 695.00 |