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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 390 153.00 | 81 961.00 | 308 191.00 | 390 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 473.00 | 11 773.00 | 3 700.00 | 15 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 638.00 | 64 793.00 | 62 845.00 | 127 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 007.00 | 160 771.00 | 392 236.00 | 553 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BP En cours de production de services | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 332.00 | | 1 059 332.00 | 1 059 332.00 |
BZ Autres créances | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CF Disponibilités | 1 239 852.00 | | 1 239 852.00 | 1 239 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 604.00 | | 2 417 604.00 | 2 417 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 611.00 | 160 771.00 | 2 809 840.00 | 2 970 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 869 394.00 | 849 074.00 | | 869 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 117.00 | 220 320.00 | | 319 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 511.00 | 1 119 394.00 | | 1 238 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 361.00 | 238 033.00 | | 207 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 2 139.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 326.00 | 285 553.00 | | 474 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 597.00 | 638 418.00 | | 572 597.00 |
EA Autres dettes | 169 737.00 | 210 589.00 | | 169 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 500.00 | 61 500.00 | | 143 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 328.00 | 1 436 233.00 | | 1 571 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 840.00 | 2 555 627.00 | | 2 809 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 071.00 | 1 228 871.00 | | 1 395 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 3 904 128.00 | | 3 904 128.00 | 3 904 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 279.00 | | 3 904 279.00 | 3 904 279.00 |
FM Production stockée | | | -9 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 927.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 716.00 | 27 715.00 | | 33 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 11 289.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 250.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 250.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | 10 039.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 560.00 | 85 560.00 | | 86 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 246.00 | 3 502 956.00 | | 3 931 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 129.00 | 3 282 636.00 | | 3 612 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 117.00 | 220 320.00 | | 319 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 375.00 | 3 743.00 | 57 632.00 | 495 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 553 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | 533 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 631.00 | 3 743.00 | 57 632.00 | 475 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 587.00 | 44 927.00 | 3 743.00 | 119 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 343.00 | 44 927.00 | 3 743.00 | 117 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 326.00 | 474 326.00 | | 474 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 293.00 | 204 293.00 | | 204 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 332.00 | 1 059 332.00 | | 1 059 332.00 |
VB T. V. A. | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 361.00 | 31 104.00 | 128 861.00 | 207 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 558.00 | 1 147 558.00 | | 1 147 558.00 |
VW T.V.A. | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 328.00 | 1 395 071.00 | 128 861.00 | 1 571 328.00 |