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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
AP Constructions | 54 310.00 | 5 714.00 | 48 596.00 | 54 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 973.00 | 8 760.00 | 6 213.00 | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 183.00 | 26 478.00 | 41 706.00 | 68 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 244.00 | 41 452.00 | 175 792.00 | 217 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BN En cours de production de biens | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 779.00 | 3 098.00 | 102 681.00 | 105 779.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 290 147.00 | | 290 147.00 | 290 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 273.00 | 3 098.00 | 529 176.00 | 532 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 517.00 | 44 549.00 | 704 968.00 | 749 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 507.00 | 129 341.00 | | 211 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 584.00 | 93 166.00 | | 144 584.00 |
DL TOTAL (I) | 422 091.00 | 288 507.00 | | 422 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411.00 | 20 165.00 | | 7 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 763.00 | 71 828.00 | | 81 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | 99 773.00 | | 87 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 966.00 | 45 593.00 | | 68 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 098.00 | 19 607.00 | | 30 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 877.00 | 258 967.00 | | 282 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 968.00 | 547 474.00 | | 704 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 623.00 | 256 967.00 | | 278 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 490.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 411.00 | 3 157.00 | 4 254.00 | 7 411.00 |
VI Groupe et associés | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 877.00 | 278 623.00 | 4 254.00 | 282 877.00 |